Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 357 График
негосударственным финансовым организациям 11111 75 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 013 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 879 График
кредитным организациям 11118 13 559 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 787 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 670 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 364 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 364 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 805 График
кредитных организаций 11504 30 График
прочих резидентов 11505 447 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 282 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
кредитных организаций 11604 628 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 629 График
Итого по разделу 1 11000 73 949 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 059 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 301 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 360 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 919 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 919 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 152 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 54 График
Итого по символам 12401-12407 12400 206 График
Итого по разделу 2 12000 27 485 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 775 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 577 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 352 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 25 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 25 График
Итого по разделу 3 13000 2 377 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 355 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 355 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 График
Итого по разделу 5 15000 18 363 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 45 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 535 График
По другим операциям 16203 162 График
Итого по символам 16201-16203 16200 742 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 533 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 259 898 График
Прочие операционные доходы 16306 25 График
Итого по символам 16301-16306 16300 261 461 График
Итого по разделу 6 16000 262 203 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 750 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 760 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 253 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 253 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 144 График
денежной наличности 17304 52 График
Другие доходы 17306 286 График
Итого по символам 17301-17306 17300 482 График
Итого по разделу 7 17000 3 495 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 101 434 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 282 946 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 495 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 387 875 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 531 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 9 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 807 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 112 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 176 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 122 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 761 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 576 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 587 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 296 График
Итого по символам 21501-21502 21500 296 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 449 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 450 График
Итого по разделу 1 21000 42 104 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 315 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 315 График
Итого по разделу 2 22000 315 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 332 График
прочих нерезидентов 23104 667 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 037 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 147 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 183 График
Итого по разделу 3 23000 3 183 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 640 График
от кредитных организаций 24102 17 854 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 494 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 20 499 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 266 График
По другим операциям 25206 8 909 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 175 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 270 410 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 270 410 График
Итого по разделу 5 25000 281 585 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 272 График
Евро 26102 4 481 График
Швейцарских франков 26104 65 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 818 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 511 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 523 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 326 График
по Евро 26302 1 283 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 019 График
по Швейцарским франкам 26304 178 График
по Японским иенам 26305 1 101 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 930 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 64 График
Платины 26403 523 График
Палладия 26404 376 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 131 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 190 График
Аудит 26408 900 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 419 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 361 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 133 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 166 График
Итого по разделу 6 26000 33 437 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 29 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 График
Другие расходы 27308 1 635 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 675 График
Итого по разделу 7 27000 1 677 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 166 График
Итого по разделу 8 28000 4 166 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 075 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 419 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 338 704 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 677 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 382 800 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 386 966 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 909 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 909 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2523) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.