Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 330 График
негосударственным финансовым организациям 11111 68 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 585 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 583 График
кредитным организациям 11118 3 380 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 296 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 242 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 306 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 306 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 805 График
прочих резидентов 11505 106 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 911 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
кредитных организаций 11604 113 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 114 График
Итого по разделу 1 11000 35 573 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 472 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 572 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 044 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 222 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 222 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 71 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 98 График
Итого по разделу 2 12000 13 364 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 462 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 482 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 487 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 824 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 824 График
Итого по разделу 5 15000 12 824 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 242 График
По другим операциям 16203 77 График
Итого по символам 16201-16203 16200 335 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 109 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 60 348 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 61 472 График
Итого по разделу 6 16000 61 807 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 405 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 110 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 128 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 70 График
денежной наличности 17304 20 График
Другие доходы 17306 123 График
Итого по символам 17301-17306 17300 213 График
Итого по разделу 7 17000 2 751 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 48 937 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 75 121 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 751 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 126 809 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 459 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 387 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 46 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 106 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 62 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 066 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 296 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 300 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 145 График
Итого по символам 21501-21502 21500 145 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 049 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 050 График
Итого по разделу 1 21000 20 571 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 190 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 190 График
Итого по разделу 2 22000 190 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 332 График
прочих нерезидентов 23104 16 График
Прочих ценных бумаг 23105 68 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 133 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 549 График
Итого по разделу 3 23000 1 549 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 405 График
от кредитных организаций 24102 12 277 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 682 График
Итого по разделу 4 24000 14 682 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 987 График
По другим операциям 25206 4 102 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 089 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 59 320 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 59 320 График
Итого по разделу 5 25000 64 409 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 502 График
Евро 26102 2 162 График
Швейцарских франков 26104 51 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 715 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 786 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 792 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 240 График
по Евро 26302 774 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 544 График
по Швейцарским франкам 26304 51 График
по Японским иенам 26305 586 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 198 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 39 График
Платины 26403 242 График
Палладия 26404 193 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 572 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 66 График
Страхование 26410 211 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 656 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 61 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 065 График
Итого по разделу 6 26000 15 770 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 18 График
Другие расходы 27308 766 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 784 График
Итого по разделу 7 27000 784 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 857 График
Итого по разделу 8 28000 5 857 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 854 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 761 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 96 410 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 784 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 117 955 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 123 812 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 997 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 997 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2523) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.