Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 350 График
негосударственным финансовым организациям 11111 75 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 968 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 751 График
кредитным организациям 11118 21 831 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 346 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 94 321 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 141 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 216 График
в кредитных организациях 11215 204 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 561 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 189 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 189 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 805 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 364 График
кредитных организаций 11504 862 График
прочих резидентов 11505 517 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 548 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 409 График
кредитных организаций 11604 628 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 037 График
Итого по разделу 1 11000 109 656 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 014 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 731 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 745 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 627 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 627 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 235 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 93 График
Итого по символам 12401-12407 12400 328 График
Итого по разделу 2 12000 43 700 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 855 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 201 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 056 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 25 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 25 График
Итого по разделу 3 13000 18 081 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 44 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 44 График
Итого по разделу 4 14000 44 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 642 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 642 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 График
Итого по разделу 5 15000 26 650 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 74 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 742 График
По другим операциям 16203 249 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 065 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 892 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 300 405 График
Прочие операционные доходы 16306 42 График
Итого по символам 16301-16306 16300 302 345 График
Итого по разделу 6 16000 303 410 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 018 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 045 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 264 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 264 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 144 График
денежной наличности 17304 76 График
Другие доходы 17306 412 График
Итого по символам 17301-17306 17300 632 График
Итого по разделу 7 17000 3 941 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 153 356 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 348 185 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 941 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 505 482 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 587 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 14 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 241 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 166 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 241 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 176 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 431 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 580 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 601 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 114 График
Итого по символам 21401-21417 21400 114 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 459 График
Итого по символам 21501-21502 21500 459 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 60 604 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 60 606 График
Итого по разделу 1 21000 64 221 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 549 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 549 График
Итого по разделу 2 22000 549 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 332 График
прочих резидентов 23102 124 График
прочих нерезидентов 23104 1 353 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 433 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 168 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 410 График
Итого по разделу 3 23000 20 410 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 478 График
от кредитных организаций 24102 26 050 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 528 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 28 533 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 487 График
По другим операциям 25206 13 923 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 410 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 362 954 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 362 954 График
Итого по разделу 5 25000 380 364 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 920 График
Евро 26102 6 348 График
Швейцарских франков 26104 102 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 370 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 110 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 128 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 376 График
по Евро 26302 1 649 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 572 График
по Швейцарским франкам 26304 359 График
по Японским иенам 26305 1 586 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 565 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Серебра 26402 132 График
Платины 26403 759 График
Палладия 26404 533 График
Других драгоценных металлов 26405 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 590 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 219 График
Аудит 26408 900 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 618 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 978 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 240 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 085 График
Итого по разделу 6 26000 48 148 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 29 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 График
Другие расходы 27308 2 507 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 547 График
Итого по разделу 7 27000 2 599 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 049 График
Итого по разделу 8 28000 3 049 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 64 770 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 477 455 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 599 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 544 824 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 547 873 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 39 342 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 42 391 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 42 391 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2523) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.