Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 325 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 972 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 092 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 533 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 516 График
кредитным организациям 11118 22 252 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 295 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 170 985 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 76 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 76 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 132 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 132 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 730 График
прочих резидентов 11505 441 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 171 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 229 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 229 График
Итого по разделу 1 11000 192 593 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 106 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 266 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 372 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 895 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 895 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 323 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 323 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 318 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 68 График
Итого по символам 12401-12407 12400 386 График
Итого по разделу 2 12000 50 976 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 227 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 071 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 298 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 971 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 971 График
Итого по разделу 3 13000 17 269 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 6 График
от кредитных организаций 14102 355 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 361 График
Итого по разделу 4 14000 361 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 17 346 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 347 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 17 351 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 90 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 968 График
По другим операциям 16203 302 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 360 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 029 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 36 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 448 319 График
Прочие операционные доходы 16306 50 График
Итого по символам 16301-16306 16300 453 434 График
Итого по разделу 6 16000 455 794 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 406 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 433 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 377 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 394 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 99 График
денежной наличности 17304 136 График
Другие доходы 17306 1 216 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 451 График
Итого по разделу 7 17000 4 278 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 243 569 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 490 775 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 278 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 738 622 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 764 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 52 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 816 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 439 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 30 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 24 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 901 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 154 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 351 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 350 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 256 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 35 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 809 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 844 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 659 График
Итого по символам 21501-21502 21500 659 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 80 214 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 80 216 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 19 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 График
Итого по разделу 1 21000 87 815 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 419 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 419 График
Итого по разделу 2 22000 419 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 График
прочих нерезидентов 23104 4 860 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 789 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 121 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 776 График
Итого по разделу 3 23000 12 776 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 6 015 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 16 946 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 961 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 21 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 21 График
Итого по разделу 4 24000 22 982 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 046 График
По другим операциям 25206 13 169 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 215 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 502 637 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 502 637 График
Итого по разделу 5 25000 519 852 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 066 График
Евро 26102 8 528 График
Швейцарских франков 26104 108 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 702 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 028 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 27 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 055 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 945 График
по Евро 26302 1 981 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 868 График
по Швейцарским франкам 26304 497 График
по Японским иенам 26305 2 791 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 082 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 144 График
Серебра 26402 292 График
Платины 26403 1 059 График
Палладия 26404 1 196 График
Других драгоценных металлов 26405 56 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 125 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 340 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 832 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 692 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 402 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 659 График
Итого по разделу 6 26000 68 498 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 806 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 30 График
Другие расходы 27308 6 182 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 018 График
Итого по разделу 7 27000 8 051 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 88 234 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 624 108 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 051 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 720 393 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 18 229 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 18 229 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2523) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.