Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 289 График
негосударственным финансовым организациям 11111 498 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 57 932 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 448 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 231 График
кредитным организациям 11118 9 502 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 699 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 599 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 427 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 427 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 849 График
прочих резидентов 11505 214 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 063 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 218 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 218 График
Итого по разделу 1 11000 99 307 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 436 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 000 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 591 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 591 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 323 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 323 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 140 График
Итого по символам 12401-12407 12400 140 График
Итого по разделу 2 12000 23 490 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 374 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 794 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 792 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 792 График
Итого по разделу 3 13000 12 960 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 194 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 194 График
Итого по разделу 4 14000 194 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 4 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 318 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 322 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 16 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 16 График
Итого по разделу 5 15000 5 338 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 242 График
По другим операциям 16203 110 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 352 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 415 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 227 963 График
Прочие операционные доходы 16306 21 График
Итого по символам 16301-16306 16300 230 405 График
Итого по разделу 6 16000 231 757 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 241 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 252 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 269 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 286 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 41 График
Другие доходы 17306 896 График
Итого по символам 17301-17306 17300 937 График
Итого по разделу 7 17000 2 475 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 122 797 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 250 249 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 475 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 375 521 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 169 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 201 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 187 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 12 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 28 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 782 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 77 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 205 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 157 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 452 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 602 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 610 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 328 График
Итого по символам 21501-21502 21500 328 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 435 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 41 436 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 График
Итого по разделу 1 21000 45 051 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 64 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 64 График
Итого по разделу 2 22000 64 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 759 График
прочих нерезидентов 23104 3 443 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 097 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 88 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 387 График
Итого по разделу 3 23000 9 387 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 151 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 325 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 476 График
Итого по разделу 4 24000 5 476 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 856 График
По другим операциям 25206 4 649 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 505 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 229 521 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 229 521 График
Итого по разделу 5 25000 236 026 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 676 График
Евро 26102 4 550 График
Швейцарских франков 26104 52 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 278 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 498 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 510 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 171 График
по Евро 26302 1 058 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 815 График
по Швейцарским франкам 26304 187 График
по Японским иенам 26305 915 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 146 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 77 График
Серебра 26402 199 График
Платины 26403 479 График
Палладия 26404 204 График
Других драгоценных металлов 26405 31 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 018 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 244 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 405 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 111 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 262 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 290 График
Итого по разделу 6 26000 32 224 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 909 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 909 График
Итого по разделу 7 27000 3 937 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 115 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 283 113 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 937 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 332 165 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 43 356 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 43 356 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2523) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.