Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 442 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 157 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 91 066 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 578 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 590 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 22 209 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 588 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 25 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 39 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 3 551 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 281 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 128 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 768 График
Итого по подразделу 11000 143 422 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 13 777 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 4 414 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 5 093 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 856 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 555 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 3 399 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 2 144 График
Кредитных организаций 12403 5 166 График
Прочих ценных бумаг 12404 30 709 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 347 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 16 850 График
Итого по подразделу 12000 84 311 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 447 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 5 181 График
Итого по подразделу 13000 6 628 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 279 График
Другим операциям 16105 31 График
Итого по подразделу 16000 2 310 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 730 682 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 079 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 423 График
По выданным гарантиям 17204 332 График
По другим операциям 17205 8 036 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 30 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 82 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 6 425 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 261 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 297 График
Другие доходы 17318 2 165 График
Итого по подразделу 17000 794 812 График
Всего доходов 10000 1 031 483 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 119 График
Кредитным организациям 21102 2 График
Итого по подразделу 21000 121 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 401 График
прочих резидентов 22105 5 График
иностранных государств 22106 40 График
банков-нерезидентов 22107 8 График
прочих нерезидентов 22108 2 708 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 93 График
Кредитным организациям 22110 140 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 331 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 69 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 197 График
Итого по подразделу 22000 4 992 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 79 230 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 2 График
Итого по подразделу 23000 79 232 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 861 График
от других кредиторов 24105 182 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 4 013 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 344 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 51 551 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 1 439 График
Итого по подразделу 24000 58 390 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 56 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 5 153 График
Итого по подразделу 25000 5 209 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 29 829 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 7 055 График
Японских иен 26105 142 График
других валют 26106 49 График
Прочие расходы 26109 414 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 55 График
Итого по подразделу 26000 37 544 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 2 327 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 2 327 График
Итого по подразделу 28000 2 327 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 767 517 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 316 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 940 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 4 508 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 495 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 337 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 172 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 729 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 786 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 582 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 331 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 856 График
Расходы по охране 29318 943 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 6 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 639 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 66 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 291 График
на командировочные расходы 29325 19 График
Уплаченная госпошлина 29327 228 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 7 График
Прочие расходы 29329 905 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 82 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 21 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 29 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 153 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 439 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 82 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 18 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 310 График
Расходы по публикации отчетности 29422 21 График
Другие расходы 29423 4 734 График
Итого по разделу 9 29000 795 484 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 983 299 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 48 184 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 48 184 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2523) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2008 на сайте ЦБ.