Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 529 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 665 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 90 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 980 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 852 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 2 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 5 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 938 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 26 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 37 График
Граждан (физических лиц) 11315 328 График
Итого по подразделу 11000 29 452 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 5 972 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 384 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 58 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 1 725 График
Кредитных организаций 12403 461 График
Прочих ценных бумаг 12404 9 641 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 2 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 506 График
Итого по подразделу 12000 19 749 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 316 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 961 График
Итого по подразделу 13000 1 277 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 122 График
Другим операциям 16105 8 График
Итого по подразделу 16000 130 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 106 619 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 259 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 875 График
По выданным гарантиям 17204 1 График
По другим операциям 17205 1 734 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 27 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 597 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 87 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 268 График
Другие доходы 17318 296 График
Итого по подразделу 17000 120 769 График
Всего доходов 10000 171 377 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 99 График
прочих резидентов 22105 1 График
иностранных государств 22106 7 График
банков-нерезидентов 22107 2 График
прочих нерезидентов 22108 547 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 14 График
Кредитным организациям 22110 33 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 70 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 18 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 255 График
Итого по подразделу 22000 1 046 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 18 814 График
Итого по подразделу 23000 18 814 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 178 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 823 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 109 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 10 760 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 197 График
Итого по подразделу 24000 13 067 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 26 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 966 График
Итого по подразделу 25000 992 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 6 741 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 734 График
Японских иен 26105 41 График
других валют 26106 14 График
Прочие расходы 26109 99 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 10 График
Итого по подразделу 26000 8 639 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 510 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 510 График
Итого по подразделу 28000 510 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 108 599 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 253 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 200 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 248 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 294 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 64 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 26 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 385 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 667 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 108 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 25 График
Содержание зданий и сооружений 29317 556 График
Расходы по охране 29318 207 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 140 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 16 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 87 График
Уплаченная госпошлина 29327 51 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 4 График
Прочие расходы 29329 172 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 9 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 273 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 568 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 9 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 7 График
Другие расходы 29423 1 044 График
Итого по разделу 9 29000 114 005 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 157 073 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 304 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2523) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.