Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 864 График
негосударственным финансовым организациям 11111 90 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 465 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 330 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 885 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 17 036 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 133 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 24 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 25 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 460 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 281 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 128 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 229 График
Итого по подразделу 11000 100 950 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 12 855 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 3 897 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 4 065 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 856 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 291 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 3 399 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 2 144 График
Кредитных организаций 12403 1 389 График
Прочих ценных бумаг 12404 26 594 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 31 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 16 513 График
Итого по подразделу 12000 73 035 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 977 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 3 566 График
Итого по подразделу 13000 4 543 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 907 График
Другим операциям 16105 24 График
Итого по подразделу 16000 931 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 503 848 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 104 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 837 График
По выданным гарантиям 17204 1 График
По другим операциям 17205 6 159 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 24 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 58 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 787 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 112 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 297 График
Другие доходы 17318 1 226 График
Итого по подразделу 17000 551 453 График
Всего доходов 10000 730 912 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 94 График
Кредитным организациям 21102 1 График
Итого по подразделу 21000 95 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 305 График
прочих резидентов 22105 3 График
иностранных государств 22106 26 График
банков-нерезидентов 22107 6 График
прочих нерезидентов 22108 1 785 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 56 График
Кредитным организациям 22110 75 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 250 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 48 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 813 График
Итого по подразделу 22000 3 367 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 59 744 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 2 График
Итого по подразделу 23000 59 746 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 861 График
от других кредиторов 24105 182 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 194 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 273 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 44 651 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 1 363 График
Итого по подразделу 24000 50 524 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 45 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 3 563 График
Итого по подразделу 25000 3 608 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 21 872 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 386 График
Японских иен 26105 109 График
других валют 26106 38 График
Прочие расходы 26109 308 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 33 График
Итого по подразделу 26000 27 746 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 512 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 512 График
Итого по подразделу 28000 512 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 527 463 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 967 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 648 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 373 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 989 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 218 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 86 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 209 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 042 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 382 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 208 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 320 График
Расходы по охране 29318 685 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 5 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 450 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 45 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 203 График
на командировочные расходы 29325 11 График
Уплаченная госпошлина 29327 146 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 7 График
Прочие расходы 29329 608 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 41 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 17 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 27 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 798 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 770 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 41 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 14 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 240 График
Расходы по публикации отчетности 29422 15 График
Другие расходы 29423 3 446 График
Итого по разделу 9 29000 546 433 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 692 031 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 38 881 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 38 881 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2523) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.