Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 228 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 177 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 225 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 571 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 6 935 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 13 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 13 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 634 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Индивидуальных предпринимателей 11314 13 График
Граждан (физических лиц) 11315 214 График
Итого по подразделу 11000 47 023 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 11 457 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 2 972 График
Кредитных организаций 12403 1 238 График
Прочих ценных бумаг 12404 12 874 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 700 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 8 График
Итого по подразделу 12000 29 250 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 874 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 4 704 График
Итого по подразделу 13000 5 578 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 175 График
Другим операциям 16105 84 График
Итого по подразделу 16000 259 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 426 675 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 709 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 591 График
По выданным гарантиям 17204 43 График
По другим операциям 17205 3 621 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 177 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 016 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 82 График
Другие доходы 17318 764 График
Итого по подразделу 17000 440 682 График
Всего доходов 10000 522 792 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 261 График
Итого по подразделу 21000 1 261 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 28 График
прочих резидентов 22105 2 График
иностранных государств 22106 4 График
банков-нерезидентов 22107 8 График
прочих нерезидентов 22108 297 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 20 График
Кредитным организациям 22110 38 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 40 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 199 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 55 График
Итого по подразделу 22000 691 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 31 465 График
Итого по подразделу 23000 31 465 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 761 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 276 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 15 049 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 62 График
Итого по подразделу 24000 16 149 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 79 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 4 713 График
Итого по подразделу 25000 4 792 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 9 525 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 419 График
Японских иен 26105 17 График
других валют 26106 23 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 50 График
Прочие расходы 26109 9 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 21 График
Итого по подразделу 26000 12 064 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 433 340 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 533 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 242 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 480 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 617 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 92 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 175 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 761 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 244 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 207 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 126 График
Содержание зданий и сооружений 29317 864 График
Расходы по охране 29318 379 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 1 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 396 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 26 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 43 График
Уплаченная госпошлина 29327 32 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 7 График
Прочие расходы 29329 372 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 13 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 3 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 455 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 9 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 211 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 13 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 156 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 150 График
Расходы по публикации отчетности 29422 10 График
Другие расходы 29423 1 672 График
Итого по разделу 9 29000 443 619 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 510 042 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 750 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2523) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.