Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 460 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 354 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 206 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 530 График
кредитным организациям 11118 14 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 4 450 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 2 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 4 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 183 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 21 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 5 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 38 График
Граждан (физических лиц) 11315 210 График
Итого по подразделу 11000 38 477 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 11 331 График
Прочим векселям 12304 2 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 3 График
Кредитных организаций 12403 11 График
Прочих ценных бумаг 12404 4 700 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 42 График
Итого по подразделу 12000 16 089 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 452 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 7 847 График
Итого по подразделу 13000 9 299 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 193 График
Другим операциям 16105 13 График
Итого по подразделу 16000 206 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 411 287 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 962 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 716 График
По выданным гарантиям 17204 37 График
По другим операциям 17205 1 831 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 12 График
материальных ценностей 17303 1 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 58 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 383 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 4 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 40 График
Другие доходы 17318 619 График
Итого по подразделу 17000 424 950 График
Всего доходов 10000 489 021 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 11 График
Итого по подразделу 21000 11 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 54 График
прочих резидентов 22105 4 График
иностранных государств 22106 5 График
банков-нерезидентов 22107 7 График
прочих нерезидентов 22108 297 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 31 График
Кредитным организациям 22110 14 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 44 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 17 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 71 График
Итого по подразделу 22000 544 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 21 882 График
Итого по подразделу 23000 21 882 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 692 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 392 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 438 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 17 График
Итого по подразделу 24000 2 540 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 35 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 7 847 График
Итого по подразделу 25000 7 882 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 9 171 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 347 График
Японских иен 26105 40 График
Прочие расходы 26109 9 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 22 График
Итого по подразделу 26000 11 589 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 2 График
Итого по подразделу 28000 2 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 417 244 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 807 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 708 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 235 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 522 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 620 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 113 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 27 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 090 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 899 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 210 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 227 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 018 График
Расходы по охране 29318 769 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 443 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 65 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 69 График
на командировочные расходы 29325 1 График
Уплаченная госпошлина 29327 30 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 График
Прочие расходы 29329 354 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 7 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 435 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 8 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 588 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 49 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 127 График
Расходы по публикации отчетности 29422 10 График
Другие расходы 29423 249 График
Итого по разделу 9 29000 428 931 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 473 381 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 15 640 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2523) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.