Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 685 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 158 График
гражданам (физическим лицам) 11115 646 График
кредитным организациям 11118 999 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 755 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 531 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 4 График
Итого по подразделу 11000 8 778 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 229 График
Прочим векселям 12304 14 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 40 График
Прочих ценных бумаг 12404 20 193 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 193 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 71 График
Итого по подразделу 12000 21 740 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 390 График
По другим операциям 13103 176 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 4 594 График
Итого по подразделу 13000 5 160 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 9 График
Другим операциям 16105 3 График
Итого по подразделу 16000 12 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 174 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 431 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 724 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 553 График
По выданным гарантиям 17204 2 График
По другим операциям 17205 1 050 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 50 График
материальных ценностей 17303 1 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 26 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 985 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 12 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 13 График
Другие доходы 17318 409 График
Итого по подразделу 17000 33 430 График
Всего доходов 10000 69 120 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 234 График
Итого по подразделу 21000 234 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 6 График
прочих резидентов 22105 1 График
иностранных государств 22106 4 График
банков-нерезидентов 22107 6 График
прочих нерезидентов 22108 143 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 22 График
Кредитным организациям 22110 15 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 26 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 7 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 5 График
Итого по подразделу 22000 235 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 4 968 График
Итого по подразделу 23000 4 968 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 50 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 138 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 325 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 61 График
Итого по подразделу 24000 574 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 50 График
от изменения валютного курса 25103 24 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 4 752 График
Итого по подразделу 25000 4 826 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 7 698 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 510 График
Японских иен 26105 21 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 16 График
Итого по подразделу 26000 10 245 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 2 График
Итого по подразделу 28000 2 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 27 057 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 119 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 411 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 176 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 243 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 771 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 9 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 15 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 653 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 201 График
нематериальным активам 29314 3 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 170 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 105 График
Содержание зданий и сооружений 29317 728 График
Расходы по охране 29318 448 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 235 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 26 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 121 График
на командировочные расходы 29325 22 График
Уплаченная госпошлина 29327 26 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 10 График
Прочие расходы 29329 177 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 12 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 70 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 300 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 6 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 106 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 24 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 203 График
Расходы по публикации отчетности 29422 15 График
Другие расходы 29423 136 График
Итого по разделу 9 29000 35 599 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 56 683 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 13 924 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 487 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 437 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2523) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.