Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 314 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 129 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 352 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 493 График
кредитным организациям 11118 2 655 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 447 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 536 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 26 График
Итого по подразделу 11000 18 952 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 4 591 График
Прочим векселям 12304 14 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 40 График
Прочих ценных бумаг 12404 20 677 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 2 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 34 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 193 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 71 График
Итого по подразделу 12000 25 622 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 782 График
По другим операциям 13103 176 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 5 895 График
Итого по подразделу 13000 6 853 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 24 График
Другим операциям 16105 6 График
Итого по подразделу 16000 30 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 71 699 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 431 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 205 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 143 График
По выданным гарантиям 17204 84 График
По другим операциям 17205 1 578 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 50 График
материальных ценностей 17303 1 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 82 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 458 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 12 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 21 График
Другие доходы 17318 677 График
Итого по подразделу 17000 83 441 График
Всего доходов 10000 134 898 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 299 График
Итого по подразделу 21000 299 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 7 График
прочих резидентов 22105 3 График
иностранных государств 22106 4 График
банков-нерезидентов 22107 9 График
прочих нерезидентов 22108 222 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 31 График
Кредитным организациям 22110 19 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 26 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 13 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 5 График
Итого по подразделу 22000 339 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 8 748 График
Итого по подразделу 23000 8 748 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 261 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 10 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 146 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 590 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 72 График
Итого по подразделу 24000 1 079 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 94 График
от изменения валютного курса 25103 24 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 6 031 График
Итого по подразделу 25000 6 149 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 10 688 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 397 График
Японских иен 26105 40 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 21 График
Итого по подразделу 26000 14 146 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 2 График
Итого по подразделу 28000 2 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 75 835 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 119 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 660 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 248 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 359 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 084 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 2 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 14 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 27 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 043 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 816 График
нематериальным активам 29314 4 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 229 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 381 График
Содержание зданий и сооружений 29317 950 График
Расходы по охране 29318 633 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 399 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 26 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 124 График
на командировочные расходы 29325 22 График
Уплаченная госпошлина 29327 32 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 10 График
Прочие расходы 29329 254 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 14 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 70 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 377 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 6 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 605 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 75 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 203 График
Расходы по публикации отчетности 29422 22 График
Другие расходы 29423 400 График
Итого по разделу 9 29000 88 043 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 118 805 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 093 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2523) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.