Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 124 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 812 График
гражданам (физическим лицам) 11115 82 График
кредитным организациям 11118 555 График
банкам-нерезидентам 11119 27 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 2 207 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 45 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 138 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 451 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 435 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 9 График
Граждан (физических лиц) 11315 7 График
Итого по подразделу 11000 16 901 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 244 График
Прочим векселям 12304 5 161 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 15 График
Кредитных организаций 12403 1 143 График
Прочих ценных бумаг 12404 30 083 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 391 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 10 График
Итого по подразделу 12000 37 047 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 12 090 График
По другим операциям 13103 422 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 15 916 График
Итого по подразделу 13000 28 428 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 321 График
Другим операциям 16105 11 График
Итого по подразделу 16000 332 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 75 130 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 516 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 343 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 023 График
По выданным гарантиям 17204 1 639 График
По другим операциям 17205 2 332 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 219 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 76 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 934 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 81 График
Другие доходы 17318 894 График
Итого по подразделу 17000 92 194 График
Всего доходов 10000 174 902 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 13 482 График
Итого по подразделу 21000 13 482 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 49 График
прочих резидентов 22105 11 График
иностранных государств 22106 11 График
банков-нерезидентов 22107 15 График
прочих нерезидентов 22108 988 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 27 График
Кредитным организациям 22110 14 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 74 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 30 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 14 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 11 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 2 График
Итого по подразделу 22000 1 246 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 17 446 График
Итого по подразделу 23000 17 446 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 69 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 44 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 730 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 5 График
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24207 9 График
Итого по подразделу 24000 3 857 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 358 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 15 540 График
Итого по подразделу 25000 15 898 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 20 528 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 6 175 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 3 График
Японских иен 26105 26 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 48 График
Итого по подразделу 26000 26 780 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 24 График
Другие нарушения 28111 110 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 110 График
Итого по подразделу 28000 134 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 73 986 График
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 29102 2 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 947 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 997 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 429 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 249 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 555 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 27 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 74 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 401 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 418 График
нематериальным активам 29314 17 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 501 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 375 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 256 График
Расходы по охране 29318 1 124 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 10 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 565 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 82 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 225 График
на командировочные расходы 29325 44 График
Уплаченная госпошлина 29327 44 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 12 График
Прочие расходы 29329 569 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 635 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 321 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 17 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 8 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 410 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 116 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 738 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 341 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 65 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 233 График
Расходы по публикации отчетности 29422 37 График
Другие расходы 29423 736 График
Итого по разделу 9 29000 95 226 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 174 069 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 11 469 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 10 636 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 833 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2523) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.