Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
4 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
4 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
4 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
42 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
2 675 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
2 717 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
5 920 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
5 920 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
8 637 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
8 684 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
8 684 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
8 684 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
2 100 |
|
По другим операциям |
16203 |
292 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
2 392 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
14 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
14 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
2 406 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
3 162 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
3 162 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
3 162 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
8 641 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
11 090 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
3 162 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
22 893 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
3 276 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
3 276 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
3 276 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
8 680 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
8 680 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
8 680 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
50 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
50 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
32 |
|
опционы |
25303 |
24 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
56 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
106 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
4 070 |
|
Евро |
26102 |
1 392 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
28 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
5 490 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
30 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
30 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
1 |
|
по Евро |
26302 |
458 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
1 323 |
|
по Японским иенам |
26305 |
74 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
1 856 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
7 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
1 968 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
577 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
42 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
2 594 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
9 970 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
124 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
124 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
861 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
3 276 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
18 756 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
22 032 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
22 156 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
737 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
737 |
|