Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 779 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 743 График
кредитным организациям 11118 1 534 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 056 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 290 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 302 График
кредитных организаций 11504 40 769 График
прочих резидентов 11505 1 766 График
банков-нерезидентов 11507 3 030 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 47 157 График
Итого по разделу 1 11000 85 213 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 371 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 840 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 211 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 616 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 616 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 123 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 134 График
Итого по разделу 2 12000 37 961 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 26 898 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 335 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 207 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 751 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 068 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 53 259 График
Итого по разделу 3 13000 53 259 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 701 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 701 График
Итого по разделу 5 15000 29 701 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 7 055 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 7 055 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 1 140 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 141 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 000 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 77 054 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 87 073 График
Итого по разделу 6 16000 95 269 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 501 График
Итого по символам 17201-17203 17200 501 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 291 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 284 График
Итого по символам 17301-17306 17300 291 График
Итого по разделу 7 17000 792 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 123 174 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 178 229 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 792 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 302 195 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 599 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 599 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 883 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 883 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 704 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 704 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 197 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 217 График
Итого по разделу 1 21000 45 403 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 729 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 729 График
Итого по разделу 2 22000 24 729 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 25 931 График
прочих резидентов 23102 10 238 График
прочих нерезидентов 23104 261 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 842 График
Банков-нерезидентов 23107 330 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 44 602 График
Итого по разделу 3 23000 44 602 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 34 648 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 648 График
Итого по разделу 4 24000 34 648 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 6 299 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 299 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 53 График
форварды 25202 139 График
опционы 25203 258 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 881 График
По другим операциям 25206 53 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 384 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 67 583 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 67 583 График
Итого по разделу 5 25000 75 266 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 245 График
Евро 26102 2 926 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 171 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 735 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 735 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 129 График
по Евро 26302 58 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 675 График
по Швейцарским франкам 26304 259 График
по Японским иенам 26305 366 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 487 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Платины 26403 339 График
Палладия 26404 33 График
Других драгоценных металлов 26405 68 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 370 График
Аудит 26408 220 График
Страхование 26410 36 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 524 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 426 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 059 График
Итого по разделу 6 26000 18 452 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 442 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 442 График
Итого по разделу 7 27000 442 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 268 График
Итого по разделу 8 28000 1 268 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 58 653 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 70 132 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 172 968 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 442 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 243 542 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 244 810 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 57 385 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 57 385 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УМ-БАНК (рег.№1441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.