Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 57 285 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 916 График
кредитным организациям 11118 1 630 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 865 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
Итого по разделу 1 11000 61 866 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 714 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 393 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 754 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 754 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 140 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 140 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 279 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 299 График
Итого по разделу 2 12000 11 300 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 440 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 442 График
Итого по разделу 3 13000 442 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 171 500 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 171 500 График
Итого по разделу 4 14000 171 500 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 41 879 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 879 График
Итого по разделу 5 15000 41 879 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 61 180 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 71 063 График
Итого по символам 16101-16105 16100 132 243 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 232 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 6 893 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 128 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 447 043 График
Прочие операционные доходы 16306 30 График
Итого по символам 16301-16306 16300 447 073 График
Итого по разделу 6 16000 586 444 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 259 График
Другие доходы 17306 47 График
Итого по символам 17301-17306 17300 306 График
Итого по разделу 7 17000 307 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 166 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 800 265 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 307 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 873 738 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 35 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 166 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 019 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 185 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 584 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 585 График
Итого по разделу 1 21000 20 805 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 228 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 228 График
Итого по разделу 2 22000 228 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 График
Итого по разделу 3 23000 14 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 41 950 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 41 950 График
Итого по разделу 4 24000 41 950 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 62 995 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 64 747 График
Итого по символам 25101-25105 25100 127 742 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 176 График
опционы 25203 532 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 849 График
По другим операциям 25206 64 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 621 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 515 932 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 515 932 График
Итого по разделу 5 25000 645 295 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 222 График
Евро 26102 3 480 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 702 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 722 График
Итого по символам 26201-26203 26200 722 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 279 График
по Евро 26302 90 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 676 График
по Японским иенам 26305 794 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 839 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 171 График
Платины 26403 824 График
Палладия 26404 94 График
Других драгоценных металлов 26405 227 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 798 График
Аудит 26408 416 График
Публикация отчетности 26409 98 График
Страхование 26410 428 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 945 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 238 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 239 График
Итого по разделу 6 26000 40 502 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 760 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 760 График
Итого по разделу 7 27000 782 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 124 162 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 033 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 727 761 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 782 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 749 576 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 749 576 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 100 000 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 100 000 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 124 162 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 162 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УМ-БАНК (рег.№1441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.