Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 719 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 338 График
кредитным организациям 11118 737 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 814 График
Итого по разделу 1 11000 29 814 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 344 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 687 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 500 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 500 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 График
Итого по разделу 2 12000 4 541 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 График
Итого по разделу 3 13000 8 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 171 500 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 171 500 График
Итого по разделу 4 14000 171 500 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 862 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 862 График
Итого по разделу 5 15000 16 862 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 6 668 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 12 181 График
Итого по символам 16101-16105 16100 18 849 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 138 График
По другим операциям 16203 2 195 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 333 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 123 109 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 123 124 График
Итого по разделу 6 16000 144 306 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 152 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 153 График
Итого по разделу 7 17000 154 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 34 355 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 332 676 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 154 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 367 185 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 35 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 166 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 972 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 138 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 511 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 511 График
Итого по разделу 1 21000 9 684 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 166 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 166 График
Итого по разделу 2 22000 166 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 16 768 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 768 График
Итого по разделу 4 24000 16 768 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 7 416 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 18 979 График
Итого по символам 25101-25105 25100 26 395 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 65 График
опционы 25203 169 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 196 График
По другим операциям 25206 34 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 464 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 157 816 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 157 816 График
Итого по разделу 5 25000 184 675 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 959 График
Евро 26102 1 847 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 806 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 360 График
Итого по символам 26201-26203 26200 360 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 112 График
по Евро 26302 40 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 210 График
по Японским иенам 26305 488 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 850 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 115 График
Платины 26403 409 График
Палладия 26404 56 График
Других драгоценных металлов 26405 149 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 352 График
Аудит 26408 208 График
Публикация отчетности 26409 83 График
Страхование 26410 51 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 238 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 664 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 325 График
Итого по разделу 6 26000 27 341 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 359 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 359 График
Итого по разделу 7 27000 370 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 324 График
Итого по разделу 8 28000 2 324 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 128 181 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 850 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 228 784 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 370 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 239 004 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 241 328 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 125 857 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 125 857 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УМ-БАНК (рег.№1441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.