Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 991 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 855 График
кредитным организациям 11118 265 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 50 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 161 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
Итого по разделу 1 11000 37 163 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 343 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 523 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 866 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 474 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 474 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 График
Итого по разделу 2 12000 4 344 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 53 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 53 График
Итого по разделу 3 13000 53 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 98 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 98 000 График
Итого по разделу 4 14000 98 000 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 164 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 164 График
Итого по разделу 5 15000 21 164 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 133 График
По другим операциям 16203 4 858 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 991 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 3 950 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 96 346 График
Прочие операционные доходы 16306 16 График
Итого по символам 16301-16306 16300 100 312 График
Итого по разделу 6 16000 105 303 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 41 507 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 224 520 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 266 027 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 600 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 600 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 521 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 521 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 069 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 069 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 466 График
Итого по символам 21801-21804 21800 466 График
Итого по разделу 1 21000 9 656 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 267 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 267 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 105 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 105 График
Итого по разделу 2 22000 1 372 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 22 109 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 109 График
Итого по разделу 4 24000 22 109 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 94 График
опционы 25203 214 График
По другим операциям 25206 22 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 330 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 132 053 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 132 053 График
Итого по разделу 5 25000 132 383 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 687 График
Евро 26102 1 382 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 069 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 315 График
Итого по символам 26201-26203 26200 315 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 98 График
по Евро 26302 110 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 047 График
по Японским иенам 26305 162 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 417 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 38 График
Платины 26403 235 График
Палладия 26404 60 График
Других драгоценных металлов 26405 105 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 328 График
Аудит 26408 168 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 45 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 404 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 893 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 304 График
Итого по разделу 6 26000 20 105 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 339 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 339 График
Итого по разделу 7 27000 339 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 158 График
Итого по разделу 8 28000 9 158 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 80 063 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 028 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 174 597 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 339 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 185 964 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 195 122 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 70 905 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 70 905 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УМ-БАНК (рег.№1441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.