Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 154 426 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 096 График
кредитным организациям 11118 3 039 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 150 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 186 711 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 617 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 617 График
Итого по разделу 1 11000 187 336 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 750 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 630 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 380 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 772 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 772 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 500 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 500 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 График
Итого по разделу 2 12000 35 656 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 7 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 168 378 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 168 378 График
Итого по разделу 5 15000 168 378 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 210 График
По другим операциям 16203 16 109 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 319 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 8 257 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 717 959 График
Прочие операционные доходы 16306 910 График
Итого по символам 16301-16306 16300 727 126 График
Итого по разделу 6 16000 743 445 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 3 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 222 992 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 911 830 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 134 825 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 529 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 529 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 278 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 278 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 305 График
Итого по символам 21401-21417 21400 305 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 111 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 111 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 325 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 325 График
Итого по разделу 1 21000 50 574 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 267 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 267 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 2 397 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 397 График
Итого по разделу 2 22000 5 664 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 189 659 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 189 659 График
Итого по разделу 4 24000 189 659 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 338 График
опционы 25203 1 128 График
По другим операциям 25206 60 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 526 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 770 434 График
опционы 25303 7 939 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 778 373 График
Итого по разделу 5 25000 779 899 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 570 График
Евро 26102 2 880 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 450 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 096 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 096 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 65 График
по Евро 26302 514 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 994 График
по Японским иенам 26305 1 765 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 39 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 377 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 178 График
Серебра 26402 91 График
Платины 26403 1 550 График
Палладия 26404 134 График
Других драгоценных металлов 26405 353 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 132 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 147 График
Страхование 26410 1 328 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 191 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 896 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 300 График
Итого по разделу 6 26000 42 223 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 510 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 510 График
Итого по разделу 7 27000 2 528 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 568 График
Итого по разделу 8 28000 21 568 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 64 278 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 238 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 011 781 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 528 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 070 547 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 092 115 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 42 710 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 710 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УМ-БАНК (рег.№1441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.