Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 745 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 030 График
кредитным организациям 11118 340 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 75 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 190 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 209 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 209 График
Итого по разделу 1 11000 43 400 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 409 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 238 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 647 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 162 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 162 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 График
Итого по разделу 2 12000 8 839 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 52 499 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 499 График
Итого по разделу 5 15000 52 499 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 График
По другим операциям 16203 4 499 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 513 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 121 605 График
Прочие операционные доходы 16306 297 График
Итого по символам 16301-16306 16300 121 902 График
Итого по разделу 6 16000 126 415 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 52 239 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 178 914 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 231 154 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 138 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 138 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 592 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 592 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 712 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 712 График
Итого по разделу 1 21000 11 468 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 524 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 524 График
Итого по разделу 2 22000 2 524 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 64 403 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 64 403 График
Итого по разделу 4 24000 64 403 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 56 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 56 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 123 547 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 123 547 График
Итого по разделу 5 25000 123 603 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 881 График
Евро 26102 959 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 840 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 247 График
Итого по символам 26201-26203 26200 247 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 37 График
по Евро 26302 77 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 400 График
по Японским иенам 26305 631 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 145 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Серебра 26402 75 График
Платины 26403 348 График
Палладия 26404 56 График
Других драгоценных металлов 26405 101 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 179 График
Аудит 26408 150 График
Публикация отчетности 26409 98 График
Страхование 26410 11 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 543 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 240 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 845 График
Итого по разделу 6 26000 9 077 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 992 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 992 График
Итого по разделу 7 27000 1 000 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 869 График
Итого по разделу 8 28000 5 869 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 079 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 992 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 197 083 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 000 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 212 075 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 217 944 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 210 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 210 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УМ-БАНК (рег.№1441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.