Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 114 717 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 690 График
кредитным организациям 11118 2 580 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 88 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 139 075 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 617 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 617 График
Итого по разделу 1 11000 139 695 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 241 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 456 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 287 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 287 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 225 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 225 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 График
Итого по разделу 2 12000 26 210 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 133 647 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 133 647 График
Итого по разделу 5 15000 133 647 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 30 График
По другим операциям 16203 14 327 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 357 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 222 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 606 459 График
Прочие операционные доходы 16306 413 График
Итого по символам 16301-16306 16300 609 094 График
Итого по разделу 6 16000 623 451 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 3 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 165 905 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 757 098 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 923 006 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 793 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 793 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 985 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 985 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 305 График
Итого по символам 21401-21417 21400 305 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 762 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 762 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 686 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 686 График
Итого по разделу 1 21000 38 557 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 657 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 657 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 632 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 632 График
Итого по разделу 2 22000 3 289 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 154 182 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 154 182 График
Итого по разделу 4 24000 154 182 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 247 График
опционы 25203 911 График
По другим операциям 25206 50 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 208 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 644 379 График
опционы 25303 7 939 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 652 318 График
Итого по разделу 5 25000 653 526 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 681 График
Евро 26102 2 289 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 970 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 794 График
Итого по символам 26201-26203 26200 794 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 63 График
по Евро 26302 396 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 462 График
по Японским иенам 26305 1 193 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 114 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 120 График
Серебра 26402 75 График
Платины 26403 1 108 График
Палладия 26404 109 График
Других драгоценных металлов 26405 161 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 789 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 132 График
Страхование 26410 661 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 253 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 499 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 207 График
Итого по разделу 6 26000 31 085 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 381 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 381 График
Итого по разделу 7 27000 1 389 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 253 График
Итого по разделу 8 28000 3 253 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 978 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 846 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 838 793 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 389 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 882 028 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 885 281 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 725 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 37 725 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УМ-БАНК (рег.№1441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.