Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 436 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 903 График
кредитным организациям 11118 1 033 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 66 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 438 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 155 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 155 График
Итого по разделу 1 11000 55 593 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 824 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 077 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 242 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 242 График
Итого по разделу 2 12000 18 143 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 011 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 011 График
Итого по разделу 3 13000 3 011 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 163 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 163 График
Итого по разделу 5 15000 163 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 57 График
По другим операциям 16203 13 232 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 289 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 136 676 График
Прочие операционные доходы 16306 40 График
Итого по символам 16301-16306 16300 136 716 График
Итого по разделу 6 16000 150 005 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 24 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 График
Итого по разделу 7 17000 25 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 736 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 153 179 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 25 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 226 940 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 311 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 311 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 642 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 642 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 659 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 659 График
Итого по разделу 1 21000 16 612 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 График
Итого по разделу 2 22000 27 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 90 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 90 График
Итого по разделу 3 23000 90 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 196 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 196 График
Итого по разделу 4 24000 196 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 134 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 134 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 156 364 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 156 364 График
Итого по разделу 5 25000 156 498 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 111 График
Евро 26102 1 695 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 806 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 505 График
Итого по символам 26201-26203 26200 505 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 107 График
Платины 26403 888 График
Палладия 26404 129 График
Других драгоценных металлов 26405 125 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 396 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 558 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 865 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 634 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 914 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 216 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 594 График
по Японским иенам 26305 380 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 190 График
Итого по разделу 6 26000 17 415 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 357 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 357 График
Итого по разделу 7 27000 357 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 639 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 174 199 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 357 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 191 195 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 35 745 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 35 745 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УМ-БАНК (рег.№1441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.