Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 84 396 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 827 График
кредитным организациям 11118 2 236 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 129 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 92 588 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 251 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 251 График
Итого по разделу 1 11000 92 839 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 245 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 337 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 582 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 457 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 457 График
Итого по разделу 2 12000 28 039 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 322 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 322 График
Итого по разделу 3 13000 3 322 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 744 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 744 График
Итого по разделу 5 15000 744 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 222 График
По другим операциям 16203 20 979 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 201 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 126 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 302 765 График
Прочие операционные доходы 16306 111 График
Итого по символам 16301-16306 16300 303 002 График
Итого по разделу 6 16000 324 203 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 24 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 График
Итого по разделу 7 17000 25 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 120 878 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 328 269 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 25 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 449 172 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 335 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 335 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 688 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 688 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 641 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 641 График
Итого по разделу 1 21000 26 664 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 134 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 134 График
Итого по разделу 2 22000 134 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 90 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 90 График
Итого по разделу 3 23000 90 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 640 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 640 График
Итого по разделу 4 24000 640 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 249 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 249 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 336 740 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 336 740 График
Итого по разделу 5 25000 336 989 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 321 График
Евро 26102 2 211 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 532 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 763 График
Итого по символам 26201-26203 26200 763 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 162 График
Платины 26403 1 293 График
Палладия 26404 150 График
Других драгоценных металлов 26405 173 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 603 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 1 027 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 332 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 910 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 868 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 301 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 890 График
по Японским иенам 26305 613 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 804 График
Итого по разделу 6 26000 25 967 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 038 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 038 График
Итого по разделу 7 27000 1 038 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 798 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 363 686 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 038 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 391 522 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 57 650 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 57 650 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УМ-БАНК (рег.№1441) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.