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Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.08.2014 (в тыс.руб.)
развернуть все cвернуть все| Счет | Вх.остаток (на 01.07.2014) | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Исх.остаток (на 01.08.2014) | |
| А. Балансовые счета. | |||||
| Актив | |||||
| 106 | 131 841 | 156 069 | 59 695 | 228 215 |  |
| 10605 | 131 695 | 156 069 | 59 695 | 228 069 | |
| 10610 | 146 | 0 | 0 | 146 | |
| 202 | 64 150 | 153 061 | 133 397 | 83 814 | |
| 20202 | 63 509 | 145 361 | 125 665 | 83 205 | |
| 20208 | 641 | 7 700 | 7 732 | 609 | |
| 203 | 106 | 0 | 0 | 106 | |
| 20308 | 106 | 0 | 0 | 106 | |
| 301 | 41 525 | 1 371 419 | 1 389 909 | 23 035 | |
| 30102 | 36 286 | 1 354 884 | 1 373 276 | 17 894 | |
| 30110 | 5 239 | 16 535 | 16 633 | 5 141 | |
| 302 | 14 238 | 3 113 | 4 012 | 13 339 | |
| 30202 | 12 697 | 0 | 994 | 11 703 | |
| 30204 | 1 454 | 174 | 0 | 1 628 | |
| 30233 | 87 | 2 939 | 3 018 | 8 | |
| 304 | 5 901 | 54 520 851 | 54 521 105 | 5 647 | |
| 30413 | 142 | 280 707 | 280 631 | 218 | |
| 30424 | 759 | 54 240 144 | 54 240 474 | 429 | |
| 30425 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | |
| 306 | 22 302 | 25 080 | 13 204 | 34 178 | |
| 30602 | 22 302 | 25 080 | 13 204 | 34 178 | |
| 322 | 571 379 | 546 792 | 707 908 | 410 263 | |
| 32202 | 571 379 | 485 183 | 646 299 | 410 263 | |
| 32203 | 0 | 61 609 | 61 609 | 0 | |
| 401 | 1 298 | 0 | 0 | 1 298 | |
| 40111 | 1 298 | 0 | 0 | 1 298 | |
| 452 | 866 176 | 38 214 | 39 456 | 864 934 | |
| 45204 | 18 000 | 25 000 | 6 000 | 37 000 | |
| 45205 | 183 000 | 0 | 0 | 183 000 | |
| 45206 | 552 044 | 3 538 | 24 419 | 531 163 | |
| 45207 | 63 132 | 0 | 8 936 | 54 196 | |
| 45208 | 50 000 | 9 676 | 101 | 59 575 | |
| 455 | 228 556 | 21 962 | 20 180 | 230 338 | |
| 45505 | 17 129 | 5 000 | 128 | 22 001 | |
| 45506 | 77 762 | 5 599 | 2 224 | 81 137 | |
| 45507 | 132 029 | 9 324 | 15 754 | 125 599 | |
| 45509 | 1 636 | 2 039 | 2 074 | 1 601 | |
| 458 | 147 082 | 25 270 | 14 246 | 158 106 | |
| 45812 | 52 916 | 24 766 | 14 197 | 63 485 | |
| 45815 | 94 166 | 504 | 49 | 94 621 | |
| 459 | 848 | 134 | 93 | 889 | |
| 45912 | 571 | 2 | 89 | 484 | |
| 45915 | 277 | 132 | 4 | 405 | |
| 474 | 6 800 | 8 879 862 | 8 779 405 | 107 257 | |
| 47404 | 6 726 | 2 748 858 | 2 648 403 | 107 181 | |
| 47408 | 0 | 6 105 086 | 6 105 086 | 0 | |
| 47423 | 67 | 10 344 | 10 341 | 70 | |
| 47427 | 7 | 15 574 | 15 575 | 6 | |
| 502 | 5 173 921 | 111 750 378 | 111 810 290 | 5 114 009 | |
| 50205 | 0 | 44 973 163 | 44 953 122 | 20 041 | |
| 50206 | 0 | 1 078 149 | 1 078 149 | 0 | |
| 50207 | 151 924 | 406 348 | 558 272 | 0 | |
| 50208 | 51 163 | 6 522 524 | 6 573 687 | 0 | |
| 50210 | 0 | 2 860 667 | 2 860 667 | 0 | |
| 50218 | 4 970 606 | 55 909 011 | 55 785 650 | 5 093 967 | |
| 50221 | 228 | 516 | 743 | 1 | |
| 507 | 147 442 | 1 524 870 | 1 479 644 | 192 668 | |
| 50705 | 0 | 12 494 | 12 494 | 0 | |
| 50706 | 0 | 906 009 | 713 341 | 192 668 | |
| 50718 | 147 442 | 605 506 | 752 948 | 0 | |
| 50721 | 0 | 861 | 861 | 0 | |
| 526 | 0 | 23 843 | 23 843 | 0 | |
| 52601 | 0 | 23 843 | 23 843 | 0 | |
| 603 | 9 454 | 7 270 | 7 180 | 9 544 | |
| 60302 | 6 467 | 0 | 7 | 6 460 | |
| 60306 | 0 | 1 251 | 1 251 | 0 | |
| 60308 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
| 60310 | 14 | 347 | 350 | 11 | |
| 60312 | 1 568 | 1 782 | 2 408 | 942 | |
| 60314 | 27 | 220 | 82 | 165 | |
| 60323 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 60347 | 1 378 | 3 660 | 3 072 | 1 966 | |
| 604 | 13 601 | 0 | 0 | 13 601 | |
| 60401 | 13 601 | 0 | 0 | 13 601 | |
| 610 | 0 | 276 | 276 | 0 | |
| 61002 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 61008 | 0 | 258 | 258 | 0 | |
| 61009 | 0 | 17 | 17 | 0 | |
| 612 | 0 | 264 771 | 264 771 | 0 | |
| 61210 | 0 | 264 771 | 264 771 | 0 | |
| 614 | 24 444 | 1 | 184 | 24 261 | |
| 61403 | 24 444 | 1 | 184 | 24 261 | |
| 616 | 0 | 35 591 | 35 591 | 0 | |
| 61601 | 0 | 35 591 | 35 591 | 0 | |
| 706 | 726 985 | 144 945 | 8 | 871 922 | |
| 70606 | 613 757 | 112 975 | 8 | 726 724 | |
| 70608 | 61 583 | 17 486 | 0 | 79 069 | |
| 70611 | 13 276 | 2 735 | 0 | 16 011 | |
| 70614 | 38 023 | 11 749 | 0 | 49 772 | |
| 70616 | 346 | 0 | 0 | 346 | |
| Пассив | |||||
| 102 | 750 000 | 0 | 0 | 750 000 | |
| 10208 | 750 000 | 0 | 0 | 750 000 | |
| 106 | 228 | 1 603 | 1 376 | 1 | |
| 10603 | 228 | 1 603 | 1 376 | 1 | |
| 107 | 35 540 | 0 | 0 | 35 540 | |
| 10701 | 35 540 | 0 | 0 | 35 540 | |
| 108 | 225 374 | 0 | 0 | 225 374 | |
| 10801 | 225 374 | 0 | 0 | 225 374 | |
| 302 | 4 214 | 71 290 | 206 241 | 139 165 | |
| 30223 | 2 694 | 43 898 | 179 880 | 138 676 | |
| 30232 | 1 520 | 27 112 | 26 081 | 489 | |
| 30236 | 0 | 280 | 280 | 0 | |
| 306 | 238 | 1 295 | 1 412 | 355 | |
| 30601 | 15 | 1 238 | 1 236 | 13 | |
| 30607 | 223 | 57 | 176 | 342 | |
| 315 | 1 976 799 | 36 481 471 | 36 403 805 | 1 899 133 | |
| 31502 | 1 976 799 | 30 194 099 | 30 116 433 | 1 899 133 | |
| 31503 | 0 | 6 287 372 | 6 287 372 | 0 | |
| 329 | 2 700 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | 2 700 000 | |
| 32901 | 2 700 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | 2 700 000 | |
| 401 | 1 298 | 0 | 0 | 1 298 | |
| 40110 | 1 298 | 0 | 0 | 1 298 | |
| 407 | 194 313 | 926 994 | 908 797 | 176 116 | |
| 40702 | 194 296 | 926 727 | 908 542 | 176 111 | |
| 40703 | 17 | 267 | 255 | 5 | |
| 408 | 85 829 | 47 374 | 29 235 | 67 690 | |
| 40802 | 405 | 2 566 | 2 596 | 435 | |
| 40817 | 85 411 | 44 808 | 26 639 | 67 242 | |
| 40820 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 423 | 1 098 078 | 427 481 | 348 894 | 1 019 491 | |
| 42301 | 61 280 | 122 323 | 120 754 | 59 711 | |
| 42304 | 0 | 314 | 654 | 340 | |
| 42305 | 700 | 0 | 0 | 700 | |
| 42306 | 1 030 542 | 304 698 | 227 486 | 953 330 | |
| 42309 | 5 556 | 146 | 0 | 5 410 | |
| 452 | 80 654 | 35 433 | 17 095 | 62 316 | |
| 45215 | 80 654 | 35 433 | 17 095 | 62 316 | |
| 455 | 14 832 | 8 167 | 7 978 | 14 643 | |
| 45515 | 14 832 | 8 167 | 7 978 | 14 643 | |
| 458 | 139 039 | 7 249 | 24 914 | 156 704 | |
| 45818 | 139 039 | 7 249 | 24 914 | 156 704 | |
| 459 | 626 | 23 | 33 | 636 | |
| 45918 | 626 | 23 | 33 | 636 | |
| 474 | 19 892 | 6 136 721 | 6 130 972 | 14 143 | |
| 47407 | 0 | 6 088 291 | 6 088 291 | 0 | |
| 47411 | 15 902 | 13 888 | 10 204 | 12 218 | |
| 47416 | 0 | 281 | 640 | 359 | |
| 47422 | 0 | 352 | 352 | 0 | |
| 47425 | 1 175 | 3 950 | 3 743 | 968 | |
| 47426 | 2 815 | 29 959 | 27 742 | 598 | |
| 502 | 123 400 | 29 938 | 124 815 | 218 277 | |
| 50220 | 123 400 | 29 938 | 124 815 | 218 277 | |
| 507 | 8 295 | 29 756 | 31 253 | 9 792 | |
| 50720 | 8 295 | 29 756 | 31 253 | 9 792 | |
| 526 | 0 | 11 748 | 11 748 | 0 | |
| 52602 | 0 | 11 748 | 11 748 | 0 | |
| 603 | 201 | 9 787 | 9 774 | 188 | |
| 60301 | 201 | 5 414 | 5 399 | 186 | |
| 60305 | 0 | 3 370 | 3 370 | 0 | |
| 60307 | 0 | 180 | 180 | 0 | |
| 60309 | 0 | 40 | 42 | 2 | |
| 60311 | 0 | 777 | 777 | 0 | |
| 60322 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| 606 | 8 986 | 0 | 226 | 9 212 | |
| 60601 | 8 986 | 0 | 226 | 9 212 | |
| 613 | 21 | 5 | 0 | 16 | |
| 61304 | 21 | 5 | 0 | 16 | |
| 617 | 492 | 0 | 0 | 492 | |
| 61701 | 492 | 0 | 0 | 492 | |
| 706 | 729 700 | 1 578 | 158 720 | 886 842 | |
| 70601 | 613 109 | 1 578 | 122 811 | 734 342 | |
| 70603 | 81 623 | 0 | 12 066 | 93 689 | |
| 70613 | 34 968 | 0 | 23 843 | 58 811 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||||
| Актив | |||||
| 802 | 19 881 | 81 055 | 80 869 | 20 067 | |
| 80201 | 19 881 | 81 055 | 80 869 | 20 067 | |
| 806 | 0 | 174 659 | 174 659 | 0 | |
| 80601 | 0 | 174 659 | 174 659 | 0 | |
| 808 | 15 572 | 94 010 | 89 873 | 19 709 | |
| 80801 | 15 572 | 94 010 | 89 873 | 19 709 | |
| 809 | 0 | 10 423 | 0 | 10 423 | |
| 80901 | 0 | 10 423 | 0 | 10 423 | |
| 810 | 71 936 | 0 | 0 | 71 936 | |
| 81001 | 71 936 | 0 | 0 | 71 936 | |
| Пассив | |||||
| 851 | 107 389 | 400 | 0 | 106 989 | |
| 85101 | 107 389 | 400 | 0 | 106 989 | |
| 852 | 0 | 169 469 | 169 469 | 0 | |
| 85201 | 0 | 169 469 | 169 469 | 0 | |
| 854 | 0 | 0 | 15 146 | 15 146 | |
| 85401 | 0 | 0 | 15 146 | 15 146 | |
| В. Внебалансовые счета | |||||
| Актив | |||||
| 907 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 90701 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 909 | 62 588 | 81 729 | 15 900 | 128 417 | |
| 90901 | 57 128 | 78 578 | 11 848 | 123 858 | |
| 90902 | 5 460 | 3 151 | 4 052 | 4 559 | |
| 912 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 91202 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 91203 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 914 | 121 228 | 6 296 | 714 | 126 810 | |
| 91414 | 121 228 | 6 296 | 714 | 126 810 | |
| 916 | 27 303 | 2 294 | 697 | 28 900 | |
| 91604 | 27 303 | 2 294 | 697 | 28 900 | |
| 917 | 22 204 | 0 | 0 | 22 204 | |
| 91704 | 22 204 | 0 | 0 | 22 204 | |
| 918 | 124 034 | 0 | 0 | 124 034 | |
| 91802 | 124 034 | 0 | 0 | 124 034 | |
| 999 | 2 673 507 | 8 115 614 | 8 407 918 | 2 381 203 | |
| 99996 | 253 772 | 7 199 361 | 7 340 317 | 112 816 | |
| 99998 | 2 419 735 | 916 253 | 1 067 601 | 2 268 387 | |
| Пассив | |||||
| 913 | 2 409 987 | 1 067 601 | 916 253 | 2 258 639 | |
| 91312 | 1 708 234 | 138 437 | 165 161 | 1 734 958 | |
| 91314 | 666 405 | 821 698 | 631 017 | 475 724 | |
| 91315 | 30 980 | 103 000 | 103 000 | 30 980 | |
| 91317 | 4 368 | 4 466 | 17 075 | 16 977 | |
| 915 | 9 748 | 0 | 0 | 9 748 | |
| 91507 | 9 748 | 0 | 0 | 9 748 | |
| 999 | 608 953 | 7 371 409 | 7 306 400 | 543 944 | |
| 99997 | 251 587 | 7 354 563 | 7 216 546 | 113 570 | |
| 99999 | 357 366 | 16 846 | 89 854 | 430 374 | |
| Г. Срочные операции | |||||
| Актив | |||||
| 933 | 85 640 | 4 914 631 | 4 998 166 | 2 105 | |
| 93303 | 0 | 3 274 | 1 169 | 2 105 | |
| 93304 | 85 640 | 4 911 357 | 4 996 997 | 0 | |
| 935 | 0 | 122 849 | 122 849 | 0 | |
| 93504 | 0 | 122 849 | 122 849 | 0 | |
| 936 | 0 | 21 664 | 18 804 | 2 860 | |
| 93601 | 0 | 81 | 81 | 0 | |
| 93602 | 0 | 2 131 | 2 131 | 0 | |
| 93603 | 0 | 19 452 | 16 592 | 2 860 | |
| 937 | 0 | 170 054 | 170 054 | 0 | |
| 93703 | 0 | 56 948 | 56 948 | 0 | |
| 93704 | 0 | 113 106 | 113 106 | 0 | |
| 939 | 113 149 | 1 872 484 | 1 877 028 | 108 605 | |
| 93901 | 113 149 | 1 872 484 | 1 877 028 | 108 605 | |
| 941 | 52 798 | 114 866 | 167 664 | 0 | |
| 94101 | 52 798 | 114 866 | 167 664 | 0 | |
| Пассив | |||||
| 963 | 87 534 | 3 718 195 | 3 634 648 | 3 987 | |
| 96301 | 0 | 81 | 81 | 0 | |
| 96302 | 0 | 1 522 | 1 522 | 0 | |
| 96303 | 0 | 69 025 | 73 012 | 3 987 | |
| 96304 | 87 534 | 3 647 567 | 3 560 033 | 0 | |
| 965 | 0 | 22 463 | 22 463 | 0 | |
| 96504 | 0 | 22 463 | 22 463 | 0 | |
| 966 | 0 | 2 438 | 2 438 | 0 | |
| 96603 | 0 | 2 438 | 2 438 | 0 | |
| 967 | 0 | 1 564 111 | 1 564 111 | 0 | |
| 96704 | 0 | 1 564 111 | 1 564 111 | 0 | |
| 969 | 113 440 | 1 911 132 | 1 897 728 | 100 036 | |
| 96901 | 113 440 | 1 911 132 | 1 897 728 | 100 036 | |
| 971 | 52 798 | 121 979 | 77 974 | 8 793 | |
| 97101 | 52 798 | 121 979 | 77 974 | 8 793 | |
| Д. Счета депо | |||||
| Актив | |||||
| 980 | 62 227 779 | 2 016 212 665 | 1 975 035 927 | 103 404 517 | |
| 98010 | 62 227 779 | 2 016 212 665 | 1 975 035 927 | 103 404 517 | |
| Пассив | |||||
| 980 | 62 227 779 | 2 085 886 620 | 2 127 063 358 | 103 404 517 | |
| 98050 | 9 642 243 | 1 968 339 268 | 2 009 544 859 | 50 847 834 | |
| 98053 | 52 576 036 | 17 047 352 | 17 017 999 | 52 546 683 | |
| 98055 | 9 500 | 100 500 000 | 100 500 500 | 10 000 | |