Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 398 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 051 614 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 973 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 761 059 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 561 704 График
кредитным организациям 11118 5 580 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 144 130 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 525 458 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 615 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 615 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 477 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 478 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 730 График
в банках-нерезидентах 11403 7 101 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 39 831 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 121 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 101 График
кредитных организаций 11504 464 524 График
прочих резидентов 11505 605 357 График
банков-нерезидентов 11507 10 740 График
прочих нерезидентов 11508 152 309 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 260 152 График
Итого по разделу 1 11000 5 853 534 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 131 302 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 221 145 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 352 447 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 709 351 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 709 351 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 609 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 609 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 87 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 10 497 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 784 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 675 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 043 График
Итого по разделу 2 12000 8 103 450 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 28 420 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 420 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 График
Итого по разделу 3 13000 28 432 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 618 109 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 64 148 661 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 194 881 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 961 651 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 382 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 382 График
Итого по разделу 5 15000 64 970 033 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 810 396 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 810 396 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 269 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 434 График
По другим операциям 16203 919 601 График
Итого по символам 16201-16203 16200 921 304 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 54 133 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 541 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 190 738 График
Прочие операционные доходы 16306 153 598 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 399 010 График
Итого по разделу 6 16000 11 130 710 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 090 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 533 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 59 631 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 527 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 174 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 53 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 754 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 176 График
денежной наличности 17304 1 666 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 8 486 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 331 График
Итого по разделу 7 17000 78 716 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 956 984 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 76 129 175 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 78 716 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 90 164 875 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 304 474 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 506 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 95 763 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 440 743 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 283 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 158 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 310 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 181 907 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 901 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 567 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 260 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 202 390 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 158 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 297 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 964 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 149 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 993 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 797 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 48 896 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 777 692 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 37 275 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 595 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 888 816 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 57 861 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 296 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 331 682 График
Кредитных организаций 21415 310 488 График
Банка России 21417 863 697 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 564 024 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 434 427 График
Нерезидентов 21602 5 361 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 439 788 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 655 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 655 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 184 516 График
По сберегательным сертификатам 21803 2 441 График
По векселям 21804 211 185 График
Итого по символам 21801-21804 21800 398 142 График
Итого по разделу 1 21000 6 936 558 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 071 753 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 071 753 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 130 График
Банка России 22203 25 986 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 34 116 График
Итого по разделу 2 22000 5 105 869 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 14 563 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 631 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 194 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 368 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 368 График
Итого по разделу 3 23000 39 562 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 62 525 054 График
от банков-нерезидентов 24103 203 232 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 62 728 286 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 056 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 056 График
Итого по разделу 4 24000 62 735 342 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 025 601 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 025 601 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 254 График
форварды 25202 10 581 График
опционы 25203 63 785 График
По другим операциям 25206 59 340 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 137 960 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 12 205 752 График
опционы 25303 7 068 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 212 820 График
Итого по разделу 5 25000 13 376 381 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 687 543 График
Евро 26102 198 748 График
Швейцарских франков 26104 490 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 886 781 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 102 627 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 269 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 102 896 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 935 График
по Евро 26302 5 432 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 336 054 График
по Швейцарским франкам 26304 5 180 График
по Японским иенам 26305 15 912 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 129 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 390 642 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 5 363 График
Платины 26403 552 График
Палладия 26404 15 805 График
Других драгоценных металлов 26405 1 051 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 005 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 365 График
Страхование 26410 7 012 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 852 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 731 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 68 778 График
Итого по разделу 6 26000 1 449 097 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 538 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 515 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 053 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 51 303 График
индивидуальных предпринимателей 27203 63 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 51 372 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 871 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 349 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 61 459 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 24 919 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 19 График
Другие расходы 27308 38 087 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 135 704 График
Итого по разделу 7 27000 190 129 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 652 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 652 График
Итого по разделу 8 28000 2 652 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 331 937 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 042 427 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 77 600 382 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 190 129 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 89 832 938 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 89 835 590 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 329 285 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 329 285 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УБРИР (рег.№429) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.