Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 407 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 254 928 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 926 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 112 644 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 762 516 График
кредитным организациям 11118 12 037 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 361 860 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 507 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 130 График
в кредитных организациях 11215 6 163 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 293 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 57 847 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 57 848 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 43 505 График
в банках-нерезидентах 11403 32 958 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 76 463 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 368 572 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 104 716 График
кредитных организаций 11504 1 423 408 График
прочих резидентов 11505 1 695 719 График
банков-нерезидентов 11507 32 578 График
прочих нерезидентов 11508 1 422 257 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 047 250 График
Итого по разделу 1 11000 18 695 172 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 464 104 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 800 692 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 264 796 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 53 530 814 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 53 530 814 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 89 876 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 89 876 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 245 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 41 745 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 276 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 3 855 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 48 124 График
Итого по разделу 2 12000 54 933 610 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 84 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 218 498 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 803 460 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 584 085 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 606 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 932 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 932 График
Итого по разделу 3 13000 1 611 059 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 215 766 127 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 472 038 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 216 238 165 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 19 136 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 19 136 График
Итого по разделу 5 15000 216 257 301 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 272 060 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 272 060 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 711 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 169 График
По другим операциям 16203 3 668 948 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 679 828 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 165 224 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 47 516 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 23 941 261 График
Прочие операционные доходы 16306 551 898 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 705 899 График
Итого по разделу 6 16000 28 657 787 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 196 500 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 699 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 55 График
Итого по символам 17101-17103 17100 203 254 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 636 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 749 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 634 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 019 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 663 График
денежной наличности 17304 4 127 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 917 График
Другие доходы 17306 35 618 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 325 График
Итого по разделу 7 17000 268 598 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 628 782 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 246 526 147 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 268 598 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 320 423 527 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 753 792 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 102 418 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 267 332 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 123 542 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 27 670 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 631 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 12 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 578 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 476 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 466 685 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 635 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 19 341 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 027 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 533 055 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 75 109 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 6 619 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 23 987 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 964 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 157 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 242 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 412 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 119 163 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 114 409 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 121 094 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 34 989 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 509 145 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 281 791 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 836 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 959 335 График
Кредитных организаций 21415 593 650 График
Банка России 21417 3 193 402 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 029 020 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 111 608 График
Нерезидентов 21602 19 052 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 130 660 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 7 248 График
Итого по символам 21701-21702 21700 7 248 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 579 298 График
По сберегательным сертификатам 21803 37 626 График
По векселям 21804 365 634 График
Итого по символам 21801-21804 21800 982 558 График
Итого по разделу 1 21000 22 315 228 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 45 025 955 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 45 025 955 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 18 821 График
Банка России 22203 62 594 График
кредитных организаций 22204 27 452 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 108 867 График
Итого по разделу 2 22000 45 134 822 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 4 176 График
прочих нерезидентов 23104 238 002 График
Прочих ценных бумаг 23105 714 670 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 956 848 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 431 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 431 График
Итого по разделу 3 23000 959 279 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 205 411 171 График
от банков-нерезидентов 24103 496 973 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 205 908 144 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 19 525 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 19 525 График
Итого по разделу 4 24000 205 927 669 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 090 297 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 090 297 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 106 График
форварды 25202 17 342 График
опционы 25203 227 360 График
По другим операциям 25206 203 562 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 465 370 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 35 189 604 График
опционы 25303 42 517 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 232 121 График
Итого по разделу 5 25000 38 787 788 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 067 672 График
Евро 26102 565 798 График
Швейцарских франков 26104 2 089 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 635 559 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 328 340 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 812 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 329 152 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 597 График
по Евро 26302 94 130 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 885 035 График
по Швейцарским франкам 26304 10 577 График
по Японским иенам 26305 62 649 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 38 672 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 109 660 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 371 График
Серебра 26402 25 899 График
Платины 26403 25 621 График
Палладия 26404 75 440 График
Других драгоценных металлов 26405 3 393 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 123 836 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 200 График
Аудит 26408 7 637 График
Публикация отчетности 26409 3 График
Страхование 26410 245 180 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 524 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 175 608 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 711 712 График
Итого по разделу 6 26000 4 786 083 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 508 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 571 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 225 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 304 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 652 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 64 207 График
индивидуальных предпринимателей 27203 349 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 65 208 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 81 151 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 693 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 199 328 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 71 930 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 120 График
Другие расходы 27308 153 767 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 506 989 График
Итого по разделу 7 27000 578 501 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 264 625 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 102 444 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 367 069 График
Итого по разделу 8 28000 367 069 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 934 157 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 67 450 050 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 250 460 819 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 578 501 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 318 489 370 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 318 856 439 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 567 088 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 567 088 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УБРИР (рег.№429) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.