Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 203 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 366 835 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 592 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 633 852 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 010 247 График
кредитным организациям 11118 16 470 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 575 587 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 606 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 663 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 663 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 40 563 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 40 567 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 759 График
в банках-нерезидентах 11403 21 973 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 35 732 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 79 744 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 123 017 График
кредитных организаций 11504 1 244 059 График
прочих резидентов 11505 1 917 043 График
банков-нерезидентов 11507 38 155 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 402 018 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 График
Итого по разделу 1 11000 18 088 767 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 469 537 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 939 011 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 408 548 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 892 164 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 892 164 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 60 366 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 60 366 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 420 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 27 980 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 436 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 6 570 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 994 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 400 График
Итого по разделу 2 12000 9 402 478 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 84 173 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 309 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 80 461 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 165 943 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 График
Итого по разделу 3 13000 165 955 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 50 913 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 50 913 График
Итого по разделу 4 14000 50 913 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 59 421 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 184 942 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 615 444 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 859 807 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 282 344 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 282 344 График
Итого по разделу 5 15000 35 142 151 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 199 058 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 199 058 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 653 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 938 График
По другим операциям 16203 4 150 990 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 166 581 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 182 171 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 718 733 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 16 506 955 График
Прочие операционные доходы 16306 376 872 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 784 731 График
Итого по разделу 6 16000 23 150 370 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 293 507 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 097 График
Итого по символам 17101-17103 17100 294 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 130 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 18 123 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 057 График
Итого по символам 17201-17203 17200 44 310 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 044 300 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 038 График
денежной наличности 17304 3 843 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 92 График
Другие доходы 17306 1 379 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 055 652 График
Итого по разделу 7 17000 1 394 566 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 491 245 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 58 509 389 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 394 566 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 87 395 200 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 225 090 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 166 003 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 166 581 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 557 674 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 700 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 444 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 60 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 146 430 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 437 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 669 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 161 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 162 908 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 34 742 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 229 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 079 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 431 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 154 998 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 958 943 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 57 731 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 41 943 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 256 096 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 28 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 375 985 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 520 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 683 593 График
Кредитных организаций 21415 81 383 График
Банка России 21417 1 838 758 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 980 267 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 618 945 График
Нерезидентов 21602 6 189 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 625 134 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 7 469 График
Итого по символам 21701-21702 21700 7 469 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 584 182 График
По сберегательным сертификатам 21803 1 484 График
По векселям 21804 532 266 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 117 932 График
Итого по разделу 1 21000 11 707 480 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 011 372 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 011 372 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 057 График
Банка России 22203 26 593 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 30 650 График
Итого по разделу 2 22000 8 042 022 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 436 985 График
прочих резидентов 23102 8 021 График
прочих нерезидентов 23104 44 406 График
Прочих ценных бумаг 23105 347 531 График
Банков-нерезидентов 23107 3 341 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 840 284 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 625 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 625 График
Итого по разделу 3 23000 841 909 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 147 971 График
от кредитных организаций 24102 31 785 504 График
от банков-нерезидентов 24103 674 171 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 607 646 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 282 003 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 282 003 График
Итого по разделу 4 24000 32 889 649 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 511 683 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 511 683 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 379 График
форварды 25202 56 560 График
опционы 25203 143 968 График
По другим операциям 25206 168 227 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 379 134 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 27 323 866 График
опционы 25303 33 085 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 356 951 График
Итого по разделу 5 25000 28 247 768 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 338 852 График
Евро 26102 592 353 График
Швейцарских франков 26104 2 954 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 934 159 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 341 418 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 802 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 342 220 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 632 График
по Евро 26302 45 011 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 841 910 График
по Швейцарским франкам 26304 6 179 График
по Японским иенам 26305 118 583 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 60 739 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 098 054 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 105 График
Серебра 26402 47 054 График
Платины 26403 8 566 График
Палладия 26404 142 046 График
Других драгоценных металлов 26405 3 008 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 669 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 441 График
Публикация отчетности 26409 291 График
Страхование 26410 217 862 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 43 697 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 108 215 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 595 954 График
Итого по разделу 6 26000 4 970 387 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 82 График
индивидуальных предпринимателей 27103 458 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 540 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 326 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 521 График
индивидуальных предпринимателей 27203 399 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 34 246 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 19 176 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 510 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 182 840 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 46 286 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 303 График
Другие расходы 27308 108 507 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 357 622 График
Итого по разделу 7 27000 392 408 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 632 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 57 774 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 85 406 График
Итого по разделу 8 28000 85 406 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 303 577 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 749 502 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 66 949 713 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 392 408 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 87 091 623 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 87 177 029 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 218 171 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 218 171 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УБРИР (рег.№429) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.