Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 124 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 193 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 245 227 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 069 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 803 469 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 791 263 График
кредитным организациям 11118 63 064 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 280 833 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 187 242 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 192 График
в кредитных организациях 11215 441 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 633 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 206 График
в банках-нерезидентах 11303 48 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 254 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 8 392 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 392 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 418 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 156 608 График
кредитных организаций 11504 566 916 График
прочих резидентов 11505 954 308 График
банков-нерезидентов 11507 42 590 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 726 840 График
Итого по разделу 1 11000 8 934 361 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 348 492 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 439 330 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 787 822 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 319 245 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 319 245 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 168 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 168 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 524 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 33 788 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 366 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 5 575 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 28 039 График
Итого по символам 12401-12407 12400 69 292 График
Итого по разделу 2 12000 2 209 527 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 79 276 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 143 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 294 177 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 384 596 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 32 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 32 График
Итого по разделу 3 13000 384 628 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 625 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 625 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 11 169 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 11 169 График
Итого по разделу 4 14000 13 794 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 133 846 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 304 687 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 180 254 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 618 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 232 536 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 232 536 График
Итого по разделу 5 15000 7 851 323 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 197 687 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 197 687 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 544 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 552 График
По другим операциям 16203 1 634 836 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 638 932 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 93 217 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 009 407 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 17 814 554 График
Прочие операционные доходы 16306 8 514 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 925 692 График
Итого по разделу 6 16000 20 762 311 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 112 689 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 741 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 116 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 766 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 021 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 053 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 840 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 435 График
денежной наличности 17304 1 816 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 26 График
Другие доходы 17306 3 594 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 871 График
Итого по разделу 7 17000 148 142 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 143 888 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 012 056 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 148 142 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 40 304 086 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 508 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 60 200 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 79 773 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 162 481 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 028 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 79 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 324 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 85 763 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 745 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 205 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 783 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 96 932 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 79 004 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 33 642 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 586 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 161 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 094 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 38 674 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 438 001 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 31 662 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 52 373 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 679 197 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 4 923 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 96 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 058 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 304 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 59 492 График
Кредитных организаций 21415 11 687 График
Банка России 21417 640 537 График
Итого по символам 21401-21417 21400 727 097 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 071 934 График
Нерезидентов 21602 2 243 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 074 177 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 867 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 867 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 268 504 График
По векселям 21804 254 327 График
Итого по символам 21801-21804 21800 522 831 График
Итого по разделу 1 21000 5 267 582 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 481 648 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 481 648 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 39 557 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 39 557 График
Итого по разделу 2 22000 1 521 205 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 76 819 График
прочих резидентов 23102 17 160 График
прочих нерезидентов 23104 46 947 График
Прочих ценных бумаг 23105 318 537 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 198 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 459 661 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 10 077 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 10 077 График
Итого по разделу 3 23000 469 738 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 61 320 График
от кредитных организаций 24102 7 024 966 График
от банков-нерезидентов 24103 126 112 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 212 398 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 232 868 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 232 868 График
Итого по разделу 4 24000 7 445 266 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 208 998 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 208 998 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 143 График
форварды 25202 17 782 График
опционы 25203 60 014 График
По другим операциям 25206 64 300 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 145 239 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 21 465 541 График
опционы 25303 43 456 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 508 997 График
Итого по разделу 5 25000 21 863 234 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 434 125 График
Евро 26102 384 757 График
Швейцарских франков 26104 2 478 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 821 360 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 206 235 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 260 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 206 495 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 428 График
по Евро 26302 28 342 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 339 167 График
по Швейцарским франкам 26304 13 606 График
по Японским иенам 26305 80 983 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 780 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 489 306 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 373 График
Серебра 26402 53 425 График
Платины 26403 13 075 График
Палладия 26404 76 726 График
Других драгоценных металлов 26405 1 090 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 930 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 646 График
Аудит 26408 2 График
Публикация отчетности 26409 100 График
Страхование 26410 74 774 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 444 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 948 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 327 533 График
Итого по разделу 6 26000 2 844 694 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 184 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 185 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 89 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 033 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 907 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 029 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 16 578 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 242 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 38 427 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 079 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 626 График
Другие расходы 27308 59 675 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 120 627 График
Итого по разделу 7 27000 147 841 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 109 967 График
Итого по разделу 8 28000 109 967 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 744 526 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 788 787 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 622 932 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 147 841 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 39 559 560 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 669 527 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 634 559 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 634 559 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УБРИР (рег.№429) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.