Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 136 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 620 181 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 388 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 162 613 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 389 144 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 130 955 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 304 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 138 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 138 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 546 График
в банках-нерезидентах 11303 30 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 576 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 4 092 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 092 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 173 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 78 972 График
кредитных организаций 11504 247 704 График
прочих резидентов 11505 439 050 График
банков-нерезидентов 11507 20 755 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 789 654 График
Итого по разделу 1 11000 4 098 878 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 193 174 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 192 072 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 385 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 413 385 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 413 385 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 288 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 288 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 278 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 22 439 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 684 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 3 058 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 298 График
Итого по символам 12401-12407 12400 37 757 График
Итого по разделу 2 12000 850 676 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 971 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 561 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 8 536 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 9 435 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 9 435 График
Итого по разделу 4 14000 9 435 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 81 093 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 323 364 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 70 977 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 475 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 77 399 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 77 399 График
Итого по разделу 5 15000 2 552 833 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 56 132 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 56 132 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 840 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 926 График
По другим операциям 16203 661 053 График
Итого по символам 16201-16203 16200 662 819 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 43 967 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 008 963 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 042 320 График
Прочие операционные доходы 16306 1 095 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 096 345 График
Итого по разделу 6 16000 11 815 296 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 487 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 477 График
Итого по символам 17101-17103 17100 51 964 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 858 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 921 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 780 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 463 График
денежной наличности 17304 712 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 3 046 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 231 График
Итого по разделу 7 17000 70 975 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 949 554 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 386 100 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 70 975 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 406 629 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 224 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 35 825 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 37 166 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 85 215 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 356 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 56 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 160 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 40 330 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 442 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 120 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 383 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 45 849 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 18 567 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 13 301 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 083 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 462 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 625 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 209 394 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 439 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 247 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 290 118 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 4 923 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 71 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 023 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 147 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 23 195 График
Кредитных организаций 21415 4 278 График
Банка России 21417 261 488 График
Итого по символам 21401-21417 21400 299 125 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 500 006 График
Нерезидентов 21602 1 063 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 501 069 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 895 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 895 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 118 360 График
По векселям 21804 154 774 График
Итого по символам 21801-21804 21800 273 134 График
Итого по разделу 1 21000 2 497 405 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 414 100 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 414 100 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 22 183 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 22 183 График
Итого по разделу 2 22000 436 283 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 29 448 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 387 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 198 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 48 033 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 117 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 117 График
Итого по разделу 3 23000 48 150 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 281 График
от кредитных организаций 24102 2 204 262 График
от банков-нерезидентов 24103 66 129 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 294 672 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 77 360 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 77 360 График
Итого по разделу 4 24000 2 372 032 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 142 429 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 142 429 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 203 График
форварды 25202 8 542 График
опционы 25203 21 373 График
По другим операциям 25206 30 132 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 61 250 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 12 221 510 График
опционы 25303 25 175 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 246 685 График
Итого по разделу 5 25000 12 450 364 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 499 956 График
Евро 26102 176 399 График
Швейцарских франков 26104 614 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 676 969 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 99 616 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 99 616 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 859 График
по Евро 26302 13 896 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 154 432 График
по Швейцарским франкам 26304 8 821 График
по Японским иенам 26305 36 793 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 756 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 230 557 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 26 013 График
Платины 26403 12 427 График
Палладия 26404 56 896 График
Других драгоценных металлов 26405 414 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 170 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 423 График
Аудит 26408 2 График
Публикация отчетности 26409 97 График
Страхование 26410 3 420 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 174 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 649 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 146 694 График
Итого по разделу 6 26000 1 153 836 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 168 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 168 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 32 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 003 График
индивидуальных предпринимателей 27203 735 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 770 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 318 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 52 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 26 576 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 540 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 219 График
Другие расходы 27308 32 455 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 71 160 График
Итого по разделу 7 27000 83 098 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 45 236 График
Итого по разделу 8 28000 45 236 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 365 461 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 933 688 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 024 382 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 83 098 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 041 168 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 086 404 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 320 225 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 320 225 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УБРИР (рег.№429) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.