Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 167 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 332 380 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 429 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 093 002 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 253 933 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 164 762 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 844 673 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 66 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 112 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 178 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 601 График
в банках-нерезидентах 11303 57 977 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 58 578 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 8 054 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 054 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 116 220 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 99 504 График
кредитных организаций 11504 266 006 График
прочих резидентов 11505 860 714 График
банков-нерезидентов 11507 2 098 График
прочих нерезидентов 11508 5 098 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 349 640 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 График
Итого по разделу 1 11000 5 261 125 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 668 561 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 323 706 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 992 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 427 085 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 427 085 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 329 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 329 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 791 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 58 291 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 273 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 7 904 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 634 График
Итого по символам 12401-12407 12400 69 893 График
Итого по разделу 2 12000 2 517 574 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 225 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 52 221 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 221 444 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 273 890 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 273 892 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 9 498 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 9 498 График
Итого по разделу 4 14000 9 498 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 912 445 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 211 306 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 123 751 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 49 116 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 49 116 График
Итого по разделу 5 15000 7 172 867 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 26 290 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 26 290 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 871 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 030 График
По другим операциям 16203 612 686 График
Итого по символам 16201-16203 16200 621 587 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 75 460 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 963 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 614 643 График
Прочие операционные доходы 16306 1 436 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 693 502 График
Итого по разделу 6 16000 4 341 379 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 116 640 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 342 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 116 987 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 343 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 26 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 883 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 252 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 318 График
денежной наличности 17304 1 047 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 809 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 176 График
Итого по разделу 7 17000 142 415 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 778 699 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 797 636 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 142 415 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 718 750 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 046 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 53 838 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 68 489 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 124 373 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 984 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 60 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 316 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 40 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 53 284 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 711 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 415 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 648 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 62 458 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 392 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 224 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 57 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 892 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 319 370 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 799 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 263 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 360 997 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 14 182 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 167 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 020 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 270 График
Кредитных организаций 21415 144 587 График
Банка России 21417 368 947 График
Итого по символам 21401-21417 21400 538 173 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 987 920 График
Нерезидентов 21602 1 335 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 989 255 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 5 418 График
Итого по символам 21701-21702 21700 5 418 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 94 740 График
По векселям 21804 114 728 График
Итого по символам 21801-21804 21800 209 468 График
Итого по разделу 1 21000 3 290 142 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 713 529 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 713 529 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 48 020 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 48 020 График
Итого по разделу 2 22000 1 761 549 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 117 062 График
прочих резидентов 23102 5 023 График
прочих нерезидентов 23104 62 847 График
Прочих ценных бумаг 23105 269 519 График
Банков-нерезидентов 23107 213 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 760 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 456 424 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 471 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 471 График
Итого по разделу 3 23000 456 895 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 215 109 График
от кредитных организаций 24102 6 578 265 График
от банков-нерезидентов 24103 212 249 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 005 623 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 49 147 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 49 147 График
Итого по разделу 4 24000 7 054 770 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 52 468 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 52 468 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 927 График
форварды 25202 6 938 График
опционы 25203 39 000 График
По другим операциям 25206 49 490 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 98 355 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 430 217 График
опционы 25303 22 180 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 452 397 График
Итого по разделу 5 25000 4 603 220 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 896 580 График
Евро 26102 236 892 График
Швейцарских франков 26104 1 048 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 134 520 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 156 290 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 156 290 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 032 График
по Евро 26302 41 737 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 158 394 График
по Швейцарским франкам 26304 14 386 График
по Японским иенам 26305 38 549 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 649 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 287 747 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 182 График
Серебра 26402 22 642 График
Платины 26403 35 726 График
Палладия 26404 127 686 График
Других драгоценных металлов 26405 722 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 35 673 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 942 График
Аудит 26408 342 График
Публикация отчетности 26409 482 График
Страхование 26410 58 116 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 799 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 67 649 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 371 961 График
Итого по разделу 6 26000 1 950 518 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 301 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 312 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 470 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 207 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 941 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 618 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 272 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 84 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 41 504 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 274 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 230 График
Другие расходы 27308 49 750 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 99 114 График
Итого по разделу 7 27000 131 044 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 196 684 График
Итого по разделу 8 28000 196 684 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 470 612 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 051 691 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 065 403 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 131 044 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 248 138 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 444 822 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 273 928 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 273 928 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УБРИР (рег.№429) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.