Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 17 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 642 086 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 428 График
гражданам (физическим лицам) 11115 965 275 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 121 661 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 75 395 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 804 862 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 27 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 249 График
в банках-нерезидентах 11303 26 888 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 137 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 834 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 834 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 796 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 41 231 График
кредитных организаций 11504 124 489 График
прочих резидентов 11505 477 719 График
банков-нерезидентов 11507 1 069 График
прочих нерезидентов 11508 1 205 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 679 509 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 График
Итого по разделу 1 11000 2 515 370 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 339 324 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 141 062 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 480 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 750 894 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 750 894 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 357 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 357 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 301 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 26 751 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 627 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 4 291 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 970 График
Итого по разделу 2 12000 1 272 607 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 225 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 45 369 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 175 461 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 221 055 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 221 057 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 3 037 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 3 037 График
Итого по разделу 4 14000 3 037 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 623 238 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 113 084 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 736 322 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 30 355 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 30 355 График
Итого по разделу 5 15000 2 766 677 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 77 879 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 77 879 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 121 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 136 График
По другим операциям 16203 249 357 График
Итого по символам 16201-16203 16200 252 614 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 37 745 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 180 020 График
Прочие операционные доходы 16306 661 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 218 511 График
Итого по разделу 6 16000 1 549 004 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 59 617 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 350 График
Итого по символам 17101-17103 17100 59 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 553 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 883 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 440 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 103 График
денежной наличности 17304 429 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 787 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 320 График
Итого по разделу 7 17000 76 727 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 787 977 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 539 775 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 76 727 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 404 479 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 587 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 33 375 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 58 962 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 752 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 27 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 176 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 39 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 024 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 275 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 933 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 356 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 582 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 900 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 494 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 20 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 245 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 169 436 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 631 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 293 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 189 019 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 7 091 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 152 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 955 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 126 График
Кредитных организаций 21415 134 074 График
Банка России 21417 109 586 График
Итого по символам 21401-21417 21400 255 984 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 956 440 График
Нерезидентов 21602 623 График
Итого по символам 21601-21602 21600 957 063 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 639 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 639 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 47 360 График
По векселям 21804 82 429 График
Итого по символам 21801-21804 21800 129 789 График
Итого по разделу 1 21000 1 623 038 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 930 935 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 930 935 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 20 134 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 20 134 График
Итого по разделу 2 22000 951 069 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 4 290 График
прочих нерезидентов 23104 13 636 График
Прочих ценных бумаг 23105 156 418 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 089 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 175 433 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 35 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 35 График
Итого по разделу 3 23000 175 468 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 85 899 График
от кредитных организаций 24102 2 477 098 График
от банков-нерезидентов 24103 101 339 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 664 336 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 30 355 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 30 355 График
Итого по разделу 4 24000 2 694 691 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 39 113 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 39 113 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 343 График
форварды 25202 816 График
опционы 25203 16 138 График
По другим операциям 25206 26 613 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 910 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 549 258 График
опционы 25303 13 041 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 562 299 График
Итого по разделу 5 25000 1 646 322 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 388 842 График
Евро 26102 109 382 График
Швейцарских франков 26104 538 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 498 762 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 76 579 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 76 579 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 140 График
по Евро 26302 18 491 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 71 178 График
по Швейцарским франкам 26304 5 562 График
по Японским иенам 26305 21 141 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 085 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 124 597 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 11 410 График
Платины 26403 31 472 График
Палладия 26404 70 282 График
Других драгоценных металлов 26405 283 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 409 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 517 График
Аудит 26408 2 График
Публикация отчетности 26409 412 График
Страхование 26410 2 000 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 40 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 43 716 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 179 561 График
Итого по разделу 6 26000 879 499 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 280 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 280 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 401 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 246 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 941 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 588 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 539 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 50 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 24 343 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 614 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 208 График
Другие расходы 27308 16 744 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 45 498 График
Итого по разделу 7 27000 66 366 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 34 095 График
Итого по разделу 8 28000 34 095 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 368 026 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 574 107 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 395 980 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 66 366 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 036 453 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 070 548 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 333 931 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 333 931 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УБРИР (рег.№429) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.