Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 772 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 093 938 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 762 График
гражданам (физическим лицам) 11115 881 405 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 250 935 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 80 142 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 308 954 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 110 График
в банках-нерезидентах 11303 868 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 978 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 20 565 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 565 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 82 738 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 195 576 График
кредитных организаций 11504 86 175 График
прочих резидентов 11505 192 715 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 557 204 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 912 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 912 График
Итого по разделу 1 11000 2 888 613 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 546 868 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 119 203 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 666 071 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 672 398 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 672 398 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 588 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 588 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 78 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 162 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 145 089 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 056 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 11 604 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 47 График
Итого по символам 12401-12407 12400 159 036 График
Итого по разделу 2 12000 2 498 093 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 55 298 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 102 359 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 74 342 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 231 999 График
Итого по разделу 3 13000 231 999 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 66 469 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 876 385 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 260 644 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 203 498 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 57 203 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 57 203 График
Итого по разделу 5 15000 7 260 701 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 773 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 557 График
По другим операциям 16203 32 052 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 382 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 100 977 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 936 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 539 343 График
Прочие операционные доходы 16306 97 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 645 353 График
Итого по разделу 6 16000 2 683 735 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 266 741 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 540 График
Итого по символам 17101-17103 17100 270 281 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 707 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 544 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 259 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 578 График
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 374 График
Итого по символам 17301-17306 17300 959 График
Итого по разделу 7 17000 273 499 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 386 706 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 176 435 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 273 499 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 836 640 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 353 049 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 453 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 84 647 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 465 149 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 11 652 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 53 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 796 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 98 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 306 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 339 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 454 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 604 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 39 302 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 196 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 584 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 20 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 729 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 213 009 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 054 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 30 053 График
Кредитных организаций 21315 2 317 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 263 962 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 697 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 736 График
Кредитных организаций 21415 139 492 График
Банков-нерезидентов 21416 11 372 График
Банка России 21417 232 611 График
Итого по символам 21401-21417 21400 398 908 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 392 725 График
Нерезидентов 21602 1 139 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 393 864 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 811 График
Итого по символам 21701-21702 21700 811 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 58 658 График
Итого по символам 21801-21804 21800 58 658 График
Итого по разделу 1 21000 2 620 657 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 583 729 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 583 729 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 23 648 График
Банка России 22203 104 181 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 127 829 График
Итого по разделу 2 22000 1 711 558 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 530 График
прочих резидентов 23102 48 739 График
прочих нерезидентов 23104 5 749 График
Прочих ценных бумаг 23105 45 454 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 683 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 103 155 График
Итого по разделу 3 23000 103 155 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 948 505 График
от банков-нерезидентов 24103 304 845 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 253 350 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 57 203 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 57 203 График
Итого по разделу 4 24000 7 310 553 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 342 График
форварды 25202 1 670 График
опционы 25203 15 678 График
По другим операциям 25206 21 172 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 862 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 081 575 График
опционы 25303 780 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 082 355 График
Итого по разделу 5 25000 3 123 217 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 388 221 График
Евро 26102 89 575 График
Швейцарских франков 26104 264 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 478 060 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 152 387 График
Итого по символам 26201-26203 26200 152 387 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 395 График
по Евро 26302 5 121 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 99 020 График
по Швейцарским франкам 26304 3 073 График
по Японским иенам 26305 18 476 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 952 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 132 037 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 386 График
Серебра 26402 2 945 График
Платины 26403 4 533 График
Палладия 26404 40 672 График
Других драгоценных металлов 26405 329 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 161 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 12 441 График
Публикация отчетности 26409 59 График
Страхование 26410 26 796 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 950 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 522 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 141 809 График
Итого по разделу 6 26000 904 293 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 393 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 График
индивидуальных предпринимателей 27103 451 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 857 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 373 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 197 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 571 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 80 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 26 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 002 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 781 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 318 График
Другие расходы 27308 3 670 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 877 График
Итого по разделу 7 27000 7 305 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 769 График
Итого по разделу 8 28000 29 769 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 55 902 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 332 215 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 441 218 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 305 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 780 738 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 810 507 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 133 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 133 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УБРИР (рег.№429) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.