Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 070 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 575 364 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 478 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 272 344 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 385 630 График
кредитным организациям 11118 33 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 103 460 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 340 379 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 298 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 298 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 149 График
в банках-нерезидентах 11303 925 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 074 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 28 986 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 986 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 251 195 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 404 526 График
кредитных организаций 11504 119 793 График
прочих резидентов 11505 398 724 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 174 238 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 330 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 330 График
Итого по разделу 1 11000 4 547 305 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 849 438 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 197 386 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 046 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 491 798 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 491 798 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 913 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 913 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 79 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 803 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 194 063 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 617 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 16 405 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 75 График
Итого по символам 12401-12407 12400 214 042 График
Итого по разделу 2 12000 3 753 577 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 86 676 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 133 155 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 80 829 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 300 661 График
Итого по разделу 3 13000 300 661 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 907 График
от кредитных организаций 14102 2 277 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 184 График
Итого по разделу 4 14000 3 184 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 221 306 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 327 586 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 288 853 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 837 745 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 69 382 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 69 382 График
Итого по разделу 5 15000 10 907 127 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 511 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 194 График
По другим операциям 16203 39 426 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 131 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 151 243 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 190 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 503 065 График
Прочие операционные доходы 16306 156 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 660 654 График
Итого по разделу 6 16000 3 710 785 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 414 035 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 654 График
Итого по символам 17101-17103 17100 417 689 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 886 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 549 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 443 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 706 График
денежной наличности 17304 15 График
Другие доходы 17306 632 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 353 График
Итого по разделу 7 17000 421 485 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 300 882 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 921 757 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 421 485 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 644 124 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 421 641 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 425 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 122 093 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 583 159 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 16 730 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 140 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 895 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 585 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 719 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 492 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 870 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 052 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 58 483 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 298 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 273 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 42 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 616 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 339 051 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 092 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 41 644 График
Кредитных организаций 21315 2 472 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 414 488 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 115 713 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 100 График
Кредитных организаций 21415 252 170 График
Банков-нерезидентов 21416 11 968 График
Банка России 21417 305 389 График
Итого по символам 21401-21417 21400 692 340 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 261 081 График
Нерезидентов 21602 2 079 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 263 160 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 201 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 201 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 93 192 График
Итого по символам 21801-21804 21800 93 192 График
Итого по разделу 1 21000 4 106 026 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 353 659 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 353 659 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 23 648 График
Банка России 22203 162 145 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 185 793 График
Итого по разделу 2 22000 2 539 452 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 32 803 График
прочих резидентов 23102 100 556 График
прочих нерезидентов 23104 18 634 График
Прочих ценных бумаг 23105 83 853 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 996 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 236 842 График
Итого по разделу 3 23000 236 842 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 457 054 График
от банков-нерезидентов 24103 331 406 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 788 460 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 69 381 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 69 381 График
Итого по разделу 4 24000 10 857 841 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 767 График
форварды 25202 4 650 График
опционы 25203 25 612 График
По другим операциям 25206 34 135 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 68 164 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 707 713 График
опционы 25303 1 087 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 708 800 График
Итого по разделу 5 25000 4 776 964 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 639 664 График
Евро 26102 126 209 График
Швейцарских франков 26104 634 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 766 507 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 228 687 График
Итого по символам 26201-26203 26200 228 687 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 292 График
по Евро 26302 9 108 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 157 437 График
по Швейцарским франкам 26304 36 005 График
по Японским иенам 26305 28 887 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 399 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 241 128 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 599 График
Серебра 26402 4 868 График
Платины 26403 4 786 График
Палладия 26404 79 340 График
Других драгоценных металлов 26405 381 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 963 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 12 441 График
Публикация отчетности 26409 59 График
Страхование 26410 51 749 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 49 555 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 67 384 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 281 140 График
Итого по разделу 6 26000 1 517 462 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 177 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 28 График
индивидуальных предпринимателей 27103 523 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 728 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 646 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 236 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 883 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 992 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 41 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 330 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 076 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 102 График
Другие расходы 27308 6 161 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 702 График
Итого по разделу 7 27000 20 313 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 72 708 График
Итого по разделу 8 28000 72 708 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 645 478 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 389 109 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 313 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 054 900 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 127 608 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 410 776 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 483 484 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 483 484 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УБРИР (рег.№429) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.