Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 661 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 754 496 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 944 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 989 График
кредитным организациям 11118 6 992 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 573 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 868 655 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 190 График
в банках-нерезидентах 11303 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 219 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 14 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 414 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 134 График
кредитных организаций 11504 713 График
прочих резидентов 11505 3 000 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 261 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 336 График
кредитных организаций 11604 302 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 638 График
Итого по разделу 1 11000 897 787 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 78 869 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 61 635 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 140 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 508 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 508 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 645 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 645 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 14 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 18 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 187 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 245 График
Итого по разделу 2 12000 159 902 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 106 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 61 115 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 63 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 93 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 93 График
Итого по разделу 3 13000 63 314 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 29 181 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 29 181 График
Итого по разделу 4 14000 29 181 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 203 793 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 98 681 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 302 474 График
Итого по разделу 5 15000 302 474 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 4 151 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 151 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 72 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 142 520 График
Итого по символам 16201-16203 16200 142 593 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 984 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 255 391 График
Прочие операционные доходы 16306 9 138 График
Итого по символам 16301-16306 16300 265 527 График
Итого по разделу 6 16000 412 271 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 216 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 230 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 12 177 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 408 График
Итого по разделу 7 17000 16 664 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 057 689 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 807 240 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 16 664 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 881 593 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 72 749 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 72 749 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 4 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 83 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 998 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 727 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 413 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 544 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 770 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 254 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 572 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 91 321 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 954 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 96 101 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 4 837 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 837 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 81 График
Итого по символам 21501-21502 21500 81 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 396 897 График
Нерезидентов 21602 127 График
Итого по символам 21601-21602 21600 397 024 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 702 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 702 График
Итого по разделу 1 21000 596 264 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 141 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 141 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 32 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 32 График
Итого по разделу 2 22000 8 173 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 605 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 329 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 934 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 График
Итого по разделу 3 23000 2 939 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 6 446 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 206 300 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 91 221 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 303 967 График
Итого по разделу 4 24000 303 967 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 4 055 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 055 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 120 График
форварды 25202 12 059 График
опционы 25203 94 График
По другим операциям 25206 1 703 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 976 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 272 507 График
опционы 25303 2 023 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 274 530 График
Итого по разделу 5 25000 292 561 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 200 789 График
Евро 26102 46 074 График
Швейцарских франков 26104 619 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 247 482 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 002 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 002 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 438 График
по Евро 26302 6 612 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 815 График
по Швейцарским франкам 26304 150 График
по Японским иенам 26305 2 635 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 889 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 539 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 673 График
Серебра 26402 1 796 График
Платины 26403 14 416 График
Палладия 26404 8 011 График
Других драгоценных металлов 26405 602 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 060 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 1 689 График
Страхование 26410 20 337 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 074 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 193 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 97 855 График
Итого по разделу 6 26000 418 878 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 72 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 72 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 136 График
Другие расходы 27308 73 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 209 График
Итого по разделу 7 27000 284 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 604 437 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 018 345 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 284 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 623 066 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 49 935 График
а) прибыль 31005 460 875 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 4 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 252 283 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 258 527 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЮМЕНЬЭНЕРГОБАНК (рег.№2419) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.