Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 84 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 358 796 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 878 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 230 График
кредитным организациям 11118 2 181 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 189 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 414 358 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 128 График
в банках-нерезидентах 11303 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 154 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 13 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 414 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 748 График
кредитных организаций 11504 340 График
прочих резидентов 11505 1 497 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 999 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 056 График
кредитных организаций 11604 302 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 358 График
Итого по разделу 1 11000 429 882 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 76 370 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 197 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 105 567 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 361 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 361 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 341 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 341 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 14 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 18 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 95 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 144 График
Итого по разделу 2 12000 119 413 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 106 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 758 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 864 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 42 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 42 График
Итого по разделу 3 13000 2 906 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 29 181 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 29 181 График
Итого по разделу 4 14000 29 181 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 451 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 96 241 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 55 539 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 153 231 График
Итого по разделу 5 15000 153 231 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 691 График
Итого по символам 16101-16105 16100 691 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 72 График
По другим операциям 16203 26 206 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 278 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 379 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 33 704 График
Прочие операционные доходы 16306 4 745 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 829 График
Итого по разделу 6 16000 65 798 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 357 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 360 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 101 График
Другие доходы 17306 5 303 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 404 График
Итого по разделу 7 17000 5 775 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 549 295 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 251 116 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 775 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 806 186 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 886 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 886 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 83 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 359 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 721 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 848 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 021 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 84 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 473 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 234 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 600 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 391 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 184 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 184 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 38 График
Итого по символам 21501-21502 21500 38 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 187 251 График
Нерезидентов 21602 74 График
Итого по символам 21601-21602 21600 187 325 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 005 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 005 График
Итого по разделу 1 21000 280 850 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 540 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 540 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 22 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 22 График
Итого по разделу 2 22000 6 562 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 273 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 273 График
Итого по разделу 3 23000 1 273 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 41 529 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 98 114 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 44 498 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 184 141 График
Итого по разделу 4 24000 184 141 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 1 325 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 325 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 102 График
форварды 25202 5 578 График
опционы 25203 40 График
По другим операциям 25206 782 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 502 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 63 840 График
опционы 25303 1 055 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 64 895 График
Итого по разделу 5 25000 72 722 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 510 График
Евро 26102 19 451 График
Швейцарских франков 26104 133 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 105 094 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 749 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 749 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 614 График
по Евро 26302 3 001 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 688 График
по Швейцарским франкам 26304 150 График
по Японским иенам 26305 1 104 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 474 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 031 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 283 График
Серебра 26402 989 График
Платины 26403 6 937 График
Палладия 26404 3 414 График
Других драгоценных металлов 26405 322 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 787 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Страхование 26410 9 693 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 093 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 646 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 166 График
Итого по разделу 6 26000 179 040 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 72 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 72 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Другие расходы 27308 47 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 82 График
Итого по разделу 7 27000 154 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 287 412 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 437 176 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 154 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 724 742 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 26 827 График
а) прибыль 31005 176 661 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 4 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 122 044 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 81 444 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЮМЕНЬЭНЕРГОБАНК (рег.№2419) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.