Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
500 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
363 126 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
11 192 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
58 321 |
|
кредитным организациям |
11118 |
8 517 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
9 994 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
2 002 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
101 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
464 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
6 399 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
797 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
4 495 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
299 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
1 857 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
468 064 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
20 724 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
1 102 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
1 338 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
12 249 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
5 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
14 729 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
350 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
706 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
480 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
5 315 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
5 680 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
38 621 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
74 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
101 373 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
9 722 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
161 219 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
170 941 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
944 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
944 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
83 346 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
112 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
18 422 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
248 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
26 507 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
793 |
|
По другим операциям |
17205 |
78 765 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
23 |
|
материальных ценностей |
17303 |
12 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
54 666 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
719 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
50 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
2 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
3 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
14 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
31 |
|
Другие доходы |
17318 |
6 032 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
269 745 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 011 067 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
54 876 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
54 876 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Банка России |
22103 |
1 282 |
|
кредитных организаций |
22104 |
17 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
22 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
999 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
241 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
735 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
317 |
|
банков-нерезидентов |
22207 |
1 940 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 289 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
35 268 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
1 795 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
43 905 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
213 580 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
46 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
213 626 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
171 |
|
от других кредиторов |
24105 |
10 468 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
38 263 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
147 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
35 437 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
60 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
84 546 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
2 332 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
161 859 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
164 191 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
117 873 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
32 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
27 576 |
|
Японских иен |
26105 |
555 |
|
других валют |
26106 |
240 |
|
Прочие расходы |
26109 |
126 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
144 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
146 546 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
23 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
25 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
94 721 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
1 722 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
2 961 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
116 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 712 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
12 150 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
241 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
689 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 767 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
5 397 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
8 726 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 304 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
6 211 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
3 337 |
|
Расходы по охране |
29318 |
8 976 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
3 630 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
558 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 258 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
2 |
|
на представительские расходы |
29324 |
26 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
526 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
239 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
391 |
|
Прочие расходы |
29329 |
672 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
896 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
18 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
50 361 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
21 984 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
178 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 740 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
14 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
102 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
175 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
118 |
|
Другие расходы |
29423 |
13 306 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
248 225 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
955 940 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
55 127 |
|