Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
4 608 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
63 653 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
457 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 706 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 777 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 749 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
120 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
13 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
236 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
128 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
3 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
5 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
5 152 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
110 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
82 717 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
648 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
2 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
9 870 |
|
Прочим векселям |
12304 |
1 532 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
1 459 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
54 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 262 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 722 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
1 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
70 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
16 620 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
11 937 |
|
По другим операциям |
13103 |
326 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
67 472 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
79 735 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
175 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
175 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
15 653 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
4 302 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
4 576 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
870 |
|
По другим операциям |
17205 |
12 070 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
19 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
42 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
1 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
213 |
|
Другие доходы |
17318 |
530 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
38 277 |
|
Всего доходов |
10000 |
217 524 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
3 332 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
825 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
4 157 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
40 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
43 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
211 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
700 |
|
банков-нерезидентов |
22207 |
500 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
64 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
5 500 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
6 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
7 064 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
31 484 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
24 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
31 508 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
1 851 |
|
от других кредиторов |
24105 |
1 209 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
9 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
3 069 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
9 647 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
2 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
318 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
68 790 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
78 757 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
28 389 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
9 424 |
|
Японских иен |
26105 |
167 |
|
других валют |
26106 |
22 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
52 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
38 054 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
1 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
18 985 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
303 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
13 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 089 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
15 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
369 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 355 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
68 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
165 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
761 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 802 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 869 |
|
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) |
29312 |
762 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
367 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 394 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 275 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 649 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 905 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
50 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
540 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
136 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
52 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
314 |
|
Прочие расходы |
29329 |
125 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
186 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
6 327 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 681 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
124 |
|
Другие расходы |
29423 |
402 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
48 959 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
211 569 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
5 955 |
|