Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 918 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 235 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 223 367 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 114 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 496 График
кредитным организациям 11118 8 753 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 348 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 279 231 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 712 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 712 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 389 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 389 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 884 График
кредитных организаций 11504 1 078 График
прочих резидентов 11505 2 205 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 167 График
Итого по разделу 1 11000 289 499 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 039 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 96 544 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 117 583 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 424 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 424 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 196 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 196 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 79 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 228 График
Итого по символам 12401-12407 12400 307 График
Итого по разделу 2 12000 128 510 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 183 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 205 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 388 График
Итого по разделу 3 13000 388 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 12 График
от кредитных организаций 14102 67 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 79 График
Итого по разделу 4 14000 79 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 83 326 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 83 326 График
Итого по разделу 5 15000 83 326 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 000 График
По другим операциям 16203 7 632 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 632 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 301 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 268 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 38 896 График
Прочие операционные доходы 16306 15 017 График
Итого по символам 16301-16306 16300 56 482 График
Итого по разделу 6 16000 65 114 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 График
Итого по символам 17101-17103 17100 54 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 155 График
Итого по символам 17201-17203 17200 155 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 913 График
Итого по символам 17301-17306 17300 930 График
Итого по разделу 7 17000 1 139 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 418 009 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 148 907 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 139 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 568 055 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 53 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 81 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 134 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 518 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 518 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 47 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 171 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 753 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 668 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 639 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 408 График
Итого по символам 21501-21502 21500 408 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 130 054 График
Нерезидентов 21602 493 График
Итого по символам 21601-21602 21600 130 547 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 139 График
Итого по символам 21801-21804 21800 139 График
Итого по разделу 1 21000 140 385 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 715 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 715 График
Итого по разделу 2 22000 3 715 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 159 График
прочих нерезидентов 23104 125 График
Прочих ценных бумаг 23105 222 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 506 График
Итого по разделу 3 23000 506 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 82 934 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 82 934 График
Итого по разделу 4 24000 82 934 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 31 График
форварды 25202 3 686 График
опционы 25203 5 593 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 310 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 69 574 График
опционы 25303 95 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 69 669 График
Итого по разделу 5 25000 78 979 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 134 565 График
Евро 26102 35 446 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 419 График
Швейцарских франков 26104 240 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 170 670 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 403 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 409 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 042 График
по Евро 26302 7 020 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 615 График
по Швейцарским франкам 26304 2 478 График
по Японским иенам 26305 5 699 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 860 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 226 График
Серебра 26402 2 458 График
Платины 26403 6 641 График
Палладия 26404 432 График
Других драгоценных металлов 26405 219 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 890 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 390 График
Публикация отчетности 26409 161 График
Страхование 26410 7 092 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 492 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 321 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 325 График
Итого по разделу 6 26000 230 264 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 46 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 393 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 393 График
Итого по разделу 7 27000 1 439 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 903 График
Итого по разделу 8 28000 9 903 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 833 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 144 100 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 392 683 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 439 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 538 222 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 548 125 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 930 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 930 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК (рег.№917) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.