Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 152 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 64 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 139 430 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 512 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 720 График
кредитным организациям 11118 3 356 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 487 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 164 721 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 435 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 435 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 399 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 399 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 198 График
прочих резидентов 11505 2 157 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 355 График
Итого по разделу 1 11000 169 910 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 029 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 214 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 118 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 118 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 222 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 222 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 48 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 52 График
Итого по символам 12401-12407 12400 100 График
Итого по разделу 2 12000 60 683 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 61 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 89 График
Итого по разделу 3 13000 89 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 8 График
от кредитных организаций 14102 14 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 22 График
Итого по разделу 4 14000 22 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 102 323 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 102 323 График
Итого по разделу 5 15000 102 323 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 557 График
По другим операциям 16203 6 198 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 755 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 244 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 397 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 981 График
Прочие операционные доходы 16306 8 033 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 655 График
Итого по разделу 6 16000 28 410 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 137 График
Итого по символам 17201-17203 17200 137 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 372 График
Итого по символам 17301-17306 17300 391 График
Итого по разделу 7 17000 528 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 230 593 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 130 844 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 528 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 361 965 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 299 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 301 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 37 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 619 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 658 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 314 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 333 График
Итого по символам 21501-21502 21500 333 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 75 478 График
Нерезидентов 21602 357 График
Итого по символам 21601-21602 21600 75 835 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 75 График
Итого по символам 21801-21804 21800 75 График
Итого по разделу 1 21000 82 858 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 832 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 832 График
Итого по разделу 2 22000 2 832 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 44 График
Прочих ценных бумаг 23105 103 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 147 График
Итого по разделу 3 23000 147 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 101 870 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 101 870 График
Итого по разделу 4 24000 101 870 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 42 График
форварды 25202 2 265 График
опционы 25203 2 520 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 830 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 70 195 График
опционы 25303 106 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 70 301 График
Итого по разделу 5 25000 75 131 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 544 График
Евро 26102 21 874 График
Швейцарских франков 26104 189 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 102 607 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 668 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 672 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 993 График
по Евро 26302 4 738 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 717 График
по Японским иенам 26305 2 990 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 462 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 900 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 94 График
Серебра 26402 430 График
Платины 26403 4 128 График
Палладия 26404 276 График
Других драгоценных металлов 26405 193 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 858 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 69 График
Аудит 26408 335 График
Публикация отчетности 26409 191 График
Страхование 26410 4 175 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 565 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 588 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 902 График
Итого по разделу 6 26000 139 081 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 797 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 График
Другие расходы 27308 851 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 658 График
Итого по разделу 7 27000 1 658 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 435 График
Итого по разделу 8 28000 3 435 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 85 690 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 316 229 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 658 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 403 577 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 407 012 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 41 612 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 45 047 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 45 047 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК (рег.№917) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.