Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 337 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 330 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 124 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 302 График
кредитным организациям 11118 645 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 610 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 348 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 373 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 373 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 064 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 066 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 532 График
прочих резидентов 11505 649 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 181 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 710 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 710 График
Итого по разделу 1 11000 71 678 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 999 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 217 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 865 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 865 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 849 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 849 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 25 График
Итого по символам 12401-12407 12400 46 График
Итого по разделу 2 12000 30 976 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 185 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 238 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 423 График
Итого по разделу 3 13000 423 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 403 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 403 График
Итого по разделу 5 15000 32 403 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 170 График
По другим операциям 16203 1 753 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 923 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 879 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 53 104 График
Прочие операционные доходы 16306 1 622 График
Итого по символам 16301-16306 16300 55 606 График
Итого по разделу 6 16000 57 529 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 107 График
Итого по символам 17301-17306 17300 111 График
Итого по разделу 7 17000 119 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 102 654 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 90 355 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 119 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 193 128 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 57 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 61 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 12 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 211 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 149 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 384 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 327 График
Итого по символам 21501-21502 21500 327 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 792 График
Нерезидентов 21602 52 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 844 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 506 График
Итого по символам 21801-21804 21800 506 График
Итого по разделу 1 21000 37 122 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 348 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 348 График
Итого по разделу 2 22000 348 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 76 График
Прочих ценных бумаг 23105 307 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 383 График
Итого по разделу 3 23000 383 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 32 438 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 438 График
Итого по разделу 4 24000 32 438 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 796 График
опционы 25203 416 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 212 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 48 972 График
опционы 25303 932 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 49 904 График
Итого по разделу 5 25000 51 116 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 739 График
Евро 26102 9 549 График
Швейцарских франков 26104 100 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 388 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 636 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 638 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 691 График
по Евро 26302 1 496 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 251 График
по Японским иенам 26305 276 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 37 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 751 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 93 График
Серебра 26402 455 График
Платины 26403 1 856 График
Палладия 26404 195 График
Других драгоценных металлов 26405 62 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 825 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 300 График
Страхование 26410 62 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 294 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 711 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 867 График
Итого по разделу 6 26000 66 644 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 952 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 962 График
Итого по разделу 7 27000 962 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 584 График
Итого по разделу 8 28000 1 584 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 115 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 470 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 150 581 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 962 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 189 013 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 190 597 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 531 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 531 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК (рег.№917) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.