Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 129 994 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 975 График
кредитным организациям 11118 24 108 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 934 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 172 013 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 865 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 865 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 906 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 906 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 303 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 303 График
Итого по разделу 1 11000 186 087 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 612 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 137 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 749 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 52 048 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 52 048 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 601 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 601 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 34 График
Итого по символам 12401-12407 12400 34 График
Итого по разделу 2 12000 79 432 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 52 716 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 716 График
Итого по разделу 5 15000 52 716 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 График
По другим операциям 16203 8 336 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 354 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 30 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 238 126 График
Прочие операционные доходы 16306 1 813 График
Итого по символам 16301-16306 16300 239 969 График
Итого по разделу 6 16000 248 323 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 43 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 44 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 76 График
Итого по символам 17201-17203 17200 76 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 33 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 500 График
Итого по символам 17301-17306 17300 549 График
Итого по разделу 7 17000 669 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 265 519 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 301 039 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 669 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 567 227 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 375 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 375 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 82 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 82 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 364 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 364 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 95 315 График
Нерезидентов 21602 183 График
Итого по символам 21601-21602 21600 95 498 График
Итого по разделу 1 21000 97 333 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 349 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 349 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 580 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 580 График
Итого по разделу 2 22000 14 929 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 318 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 318 График
Итого по разделу 3 23000 318 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 49 428 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 49 428 График
Итого по разделу 4 24000 49 428 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 281 График
опционы 25203 309 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 590 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 228 932 График
опционы 25303 282 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 229 214 График
Итого по разделу 5 25000 231 804 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 593 График
Евро 26102 16 032 График
Швейцарских франков 26104 945 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 570 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 621 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 621 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 227 График
по Евро 26302 2 461 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 439 График
по Японским иенам 26305 3 915 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 331 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 373 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 72 График
Серебра 26402 115 График
Платины 26403 6 049 График
Палладия 26404 16 432 График
Других драгоценных металлов 26405 78 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 533 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 340 График
Аудит 26408 320 График
Страхование 26410 4 748 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 210 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 712 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 609 График
Итого по разделу 6 26000 143 173 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 70 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 51 График
Итого по разделу 7 27000 121 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 972 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 5 951 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 021 График
Итого по разделу 8 28000 1 021 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 121 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 112 262 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 424 723 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 121 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 537 106 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 538 127 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 100 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 100 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК (рег.№2382) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.