Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 174 448 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 923 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 628 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 188 005 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 94 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 94 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 713 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 713 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 График
Итого по разделу 1 11000 196 815 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 072 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 275 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 59 347 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 547 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 547 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 363 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 363 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 74 График
Итого по символам 12401-12407 12400 74 График
Итого по разделу 2 12000 73 331 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 36 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 График
Итого по разделу 3 13000 36 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 220 064 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 220 064 График
Итого по разделу 5 15000 220 064 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 72 График
По другим операциям 16203 37 870 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 942 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 213 635 График
Прочие операционные доходы 16306 2 790 График
Итого по символам 16301-16306 16300 216 425 График
Итого по разделу 6 16000 254 367 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 121 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 141 График
Итого по символам 17201-17203 17200 141 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 742 График
Итого по символам 17301-17306 17300 773 График
Итого по разделу 7 17000 1 036 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 270 146 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 474 467 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 036 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 745 649 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 43 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 288 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 331 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 254 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 257 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 114 707 График
Нерезидентов 21602 291 График
Итого по символам 21601-21602 21600 114 998 График
Итого по разделу 1 21000 127 587 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 154 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 154 График
Итого по разделу 2 22000 7 154 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 116 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 116 График
Итого по разделу 3 23000 116 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 220 283 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 220 283 График
Итого по разделу 4 24000 220 283 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 399 График
опционы 25203 299 График
По другим операциям 25206 144 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 842 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 242 226 График
опционы 25303 363 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 242 589 График
Итого по разделу 5 25000 245 431 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 832 График
Евро 26102 13 278 График
Швейцарских франков 26104 910 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 020 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 844 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 847 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 426 График
по Евро 26302 2 297 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 517 График
по Японским иенам 26305 4 427 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 678 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 155 График
Серебра 26402 51 График
Платины 26403 3 041 График
Палладия 26404 3 211 График
Других драгоценных металлов 26405 168 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 990 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 92 График
Аудит 26408 410 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 5 074 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 772 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 725 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 724 График
Итого по разделу 6 26000 111 269 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 59 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 59 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 236 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 236 График
Итого по разделу 7 27000 295 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 110 График
Итого по разделу 8 28000 6 110 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 514 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 134 741 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 577 099 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 295 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 712 135 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 718 245 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 404 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 404 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК (рег.№2382) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.