Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 911 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 218 857 График
гражданам (физическим лицам) 11115 67 009 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 328 График
кредитным организациям 11118 5 039 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 300 144 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 479 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 479 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 298 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 298 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 285 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 285 График
Итого по разделу 1 11000 307 209 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 14 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 График
Итого по разделу 2 12000 14 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 850 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 177 494 График
гражданам (физическим лицам) 15115 202 380 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 738 График
кредитным организациям 15118 49 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 382 511 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 150 График
в кредитных организациях 15215 208 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 358 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 7 314 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 7 314 График
Итого по разделу 5 15000 390 183 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 885 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 131 708 График
гражданам (физическим лицам) 17115 79 983 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 1 080 График
кредитным организациям 17118 550 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 214 206 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных финансовых организациях 17211 97 График
в негосударственных коммерческих организациях 17212 15 График
в кредитных организациях 17215 452 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 564 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 2 744 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 2 744 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
кредитных организаций 17504 86 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 86 График
Итого по разделу 7 17000 217 600 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 915 006 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 58 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 58 График
Итого по разделу 1 21000 58 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 394 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 394 График
Итого по разделу 2 22000 394 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 166 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 166 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24307 2 244 График
негосударственных коммерческих организаций 24312 11 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 2 255 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 816 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 816 График
Итого по разделу 4 24000 3 237 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 482 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 13 289 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 37 802 График
Итого по разделу 6 26000 52 573 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 070 График
индивидуальных предпринимателей 27103 149 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 300 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 521 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 55 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 024 График
индивидуальных предпринимателей 27203 480 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 115 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 674 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 537 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 98 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 234 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 527 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 432 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 828 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 4 928 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 176 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 104 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 87 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 89 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 205 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 216 График
Итого по разделу 7 27000 18 441 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 31 166 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 12 936 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 20 228 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 64 330 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 380 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 53 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 433 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 5 788 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 4 159 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 9 947 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 438 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 438 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 932 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 932 График
Итого по разделу 8 28000 78 080 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 374 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 21 525 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 22 900 График
Итого по разделу 9 29000 22 900 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 175 683 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 090 689 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 8 615 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 8 615 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 13 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 13 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 195 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 729 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 924 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 5 038 График
кредитных организаций 31415 1 411 График
Банка России 31417 5 929 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 12 378 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 4 345 График
нерезидентов 31502 20 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 4 365 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 127 777 График
нерезидентов 31602 194 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 127 971 График
Итого по разделу 1 31000 154 266 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 878 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 878 График
Итого по разделу 4 34000 878 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.36400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 36407 2 244 График
Итого по символам 36401 - 36418 36400 2 244 График
Итого по разделу 6 36000 2 244 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 226 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 87 645 График
гражданам (физическим лицам) 37115 48 019 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 647 График
кредитным организациям 37118 49 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 137 586 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 127 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 17 График
в кредитных организациях 37215 215 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 359 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 7 028 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 7 028 График
Итого по разделу 7 37000 144 973 График
негосударственным финансовым организациям 38111 3 067 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 191 775 График
гражданам (физическим лицам) 38115 28 430 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 483 График
кредитным организациям 38118 73 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 223 828 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 115 График
в кредитных организациях 38215 491 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 606 График
в кредитных организациях 38302 1 925 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 1 925 График
кредитных организаций 38504 76 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 76 График
Итого по разделу 8 38000 226 435 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 528 796 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 159 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 13 717 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 36 702 График
Итого по разделу 6 46000 50 578 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 193 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 31 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 122 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 474 График
другие комиссионные расходы 47109 1 837 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 657 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 17 246 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 23 017 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 15 515 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 55 778 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 482 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 482 График
Итого по разделу 7 47000 61 917 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 121 618 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 070 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 36 378 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 139 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 44 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 160 249 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 225 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 16 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 107 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 11 701 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 12 049 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 16 204 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 296 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 17 500 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 42 596 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 8 337 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 924 График
служебные командировки 48405 240 График
охрана 48406 6 000 График
реклама 48407 6 934 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 330 График
аудит 48410 2 000 График
страхование 48412 70 345 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 158 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 705 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 162 569 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 582 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 63 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 645 График
Итого по разделу 8 48000 354 012 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 466 507 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 995 303 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 95 386 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 273 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 273 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 95 113 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 3 000 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 3 000 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 76 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 76 График
Итого по разделу 1 71000 3 076 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 2 458 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 2 458 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 85 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 85 График
Итого по разделу 2 72000 2 543 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 533 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 95 646 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРОЙКА-Д БАНК (рег.№3431) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.