Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 52 119 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 432 050 График
гражданам (физическим лицам) 11115 211 799 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 851 График
кредитным организациям 11118 269 649 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 967 468 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 770 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 770 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 861 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 861 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 861 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 861 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 941 График
Банка России 11503 59 График
кредитных организаций 11504 320 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 320 График
Итого по разделу 1 11000 992 280 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 323 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 100 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 423 График
Итого по разделу 2 12000 423 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 10 150 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 626 721 График
гражданам (физическим лицам) 15115 490 119 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 7 343 График
кредитным организациям 15118 939 333 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 073 666 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 609 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 609 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 61 328 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 61 328 График
Итого по разделу 5 15000 2 135 603 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 128 306 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 1 130 График
Банка России 22203 6 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 136 График
Итого по разделу 2 22000 1 136 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
кредитных организаций 23401 351 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 351 График
Итого по разделу 3 23000 351 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 38 График
индивидуальных предпринимателей 24218 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 44 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 4 349 График
нерезидентов 24402 7 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 4 356 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 26 800 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 26 800 График
Итого по разделу 4 24000 31 200 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 53 График
Итого по разделу 5 25000 53 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 258 График
Евро 26102 1 780 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 038 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 28 866 График
Евро 26202 4 681 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 138 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 33 685 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 600 025 График
по Евро 26302 354 700 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 954 772 График
Итого по разделу 6 26000 994 495 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 750 График
индивидуальных предпринимателей 27103 409 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 361 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 523 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 202 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 317 График
индивидуальных предпринимателей 27203 859 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 9 811 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 189 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 2 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 8 398 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 92 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 841 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 145 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 5 361 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 17 839 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 14 114 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 14 114 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 43 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 58 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 102 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 465 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 37 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 503 График
Итого по разделу 7 27000 62 270 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 123 121 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 272 625 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 395 746 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 960 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 421 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 381 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 87 306 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 422 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 89 728 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 537 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 537 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 89 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 10 234 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 10 323 График
Итого по разделу 8 28000 498 715 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 888 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 49 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 937 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 6 716 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 45 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 6 761 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 40 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 245 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 285 График
Итого по разделу 9 29000 7 983 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 596 203 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 724 509 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 14 383 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 14 383 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
индивидуальных предпринимателей 31212 65 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 65 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 216 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 12 662 График
индивидуальных предпринимателей 31318 208 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 13 086 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 15 283 График
негосударственных финансовых организаций 31411 83 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 108 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 15 474 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 507 График
нерезидентов 31502 14 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 521 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 396 302 График
нерезидентов 31602 1 104 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 397 406 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 4 527 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 4 527 График
Итого по разделу 1 31000 445 462 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 1 174 График
Банка России 34303 6 График
кредитных организаций 34304 16 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 1 196 График
Итого по разделу 4 34000 1 196 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 32 968 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 489 961 График
гражданам (физическим лицам) 37115 463 570 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 14 396 График
кредитным организациям 37118 932 330 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 933 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 28 981 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 7 911 График
в кредитных организациях 37215 18 226 График
индивидуальным предпринимателям 37218 101 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 55 219 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 61 910 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 61 910 График
Итого по разделу 7 37000 2 050 354 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 497 012 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 23 433 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 23 433 График
Итого по разделу 1 41000 23 433 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 134 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 134 График
Итого по разделу 2 42000 134 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
кредитных организаций 43401 351 График
прочих резидентов 43402 27 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 378 График
Итого по разделу 3 43000 378 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 График
Итого по разделу 5 45000 1 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 298 График
Евро 46102 96 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 394 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 19 436 График
Евро 46202 2 008 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 41 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 21 485 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 600 725 График
по Евро 46302 354 112 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 41 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 954 878 График
Итого по разделу 6 46000 976 757 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 674 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 82 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 150 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 020 График
другие комиссионные расходы 47109 3 197 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 12 123 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 125 447 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 351 035 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 476 482 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 173 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 173 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 16 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 6 022 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 6 038 График
Итого по разделу 7 47000 494 816 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 322 276 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 205 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 81 150 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 326 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 51 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 408 008 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 29 263 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 15 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 4 490 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 15 263 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 49 031 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 16 112 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 1 303 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 424 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 19 839 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 96 518 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 23 108 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 8 888 График
служебные командировки 48405 3 342 График
охрана 48406 11 025 График
реклама 48407 998 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 13 963 График
аудит 48410 8 179 График
страхование 48412 16 614 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 29 778 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 37 481 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 249 894 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 48502 6 716 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 45 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 6 761 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 346 График
судебные и арбитражные издержки 48602 104 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 5 492 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 5 942 График
Итого по разделу 8 48000 739 475 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 234 994 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 732 006 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 7 497 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 79 382 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 79 382 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 86 879 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 86 879 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРОЙКА-Д БАНК (рег.№3431) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.