Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 771 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 96 285 График
гражданам (физическим лицам) 11115 644 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 112 График
кредитным организациям 11118 154 473 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 255 285 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 294 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 294 График
Итого по разделу 1 11000 257 579 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 687 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 182 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 869 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 90 316 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 90 316 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 567 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 567 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 График
Итого по разделу 2 12000 92 766 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 495 500 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 75 255 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 570 755 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 346 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 346 График
Итого по разделу 5 15000 571 101 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 91 График
По другим операциям 16203 7 157 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 248 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 38 567 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 87 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 376 972 График
Итого по символам 16301-16306 16300 415 626 График
Итого по разделу 6 16000 422 874 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 219 График
Итого по символам 17101-17103 17100 219 График
Итого по разделу 7 17000 219 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 350 345 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 993 975 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 219 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 344 539 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 44 925 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 44 925 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 520 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 627 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 152 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 693 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 87 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 780 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 279 График
Итого по символам 21401-21417 21400 279 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 940 График
Нерезидентов 21602 1 193 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 133 График
Итого по разделу 1 21000 55 269 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 100 577 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 100 577 График
Итого по разделу 2 22000 100 577 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 386 875 График
от кредитных организаций 24102 72 999 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 459 874 График
Итого по разделу 4 24000 459 874 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 810 График
форварды 25202 371 График
опционы 25203 158 График
По другим операциям 25206 193 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 532 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 456 753 График
опционы 25303 287 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 457 040 График
Итого по разделу 5 25000 458 572 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 131 910 График
Евро 26102 26 553 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 32 График
Швейцарских франков 26104 1 398 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 159 893 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 530 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 530 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 График
по Евро 26302 7 445 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 98 290 График
по Швейцарским франкам 26304 13 393 График
по Японским иенам 26305 9 853 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 024 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 130 021 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 319 График
Серебра 26402 123 График
Платины 26403 261 График
Палладия 26404 10 024 График
Других драгоценных металлов 26405 25 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 289 График
Аудит 26408 2 019 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 161 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 666 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 884 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 817 График
Итого по разделу 6 26000 336 261 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 52 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 52 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 149 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 149 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 181 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 181 График
Итого по разделу 7 27000 382 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 155 846 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 254 708 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 382 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 410 936 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 410 936 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 66 397 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 66 397 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 66 397 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРОЙКА-Д БАНК (рег.№3431) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.