Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 774 График
негосударственным финансовым организациям 11111 36 923 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 204 731 График
кредитным организациям 11118 47 283 График
банкам-нерезидентам 11119 64 263 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 353 974 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 180 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 180 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 484 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 484 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 106 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 106 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 462 График
кредитных организаций 11504 26 461 График
прочих резидентов 11505 57 573 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 91 496 График
Итого по разделу 1 11000 447 240 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 538 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 538 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 244 407 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 244 407 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 56 948 График
Итого по символам 12401-12407 12400 56 948 График
Итого по разделу 2 12000 16 302 893 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 28 136 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 391 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 527 График
Итого по разделу 3 13000 29 527 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 71 396 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 903 335 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 45 297 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 020 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 703 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 703 График
Итого по разделу 5 15000 8 020 731 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 365 408 График
Итого по символам 16201-16203 16200 365 408 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 971 274 График
Итого по символам 16301-16306 16300 971 290 График
Итого по разделу 6 16000 1 336 698 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 577 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 582 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 313 График
Итого по символам 17201-17203 17200 313 График
Итого по разделу 7 17000 1 895 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 750 133 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 386 956 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 895 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 138 984 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 201 195 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 442 312 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 35 490 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 678 997 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 680 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 28 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 708 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 833 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 136 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 61 753 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 66 722 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 491 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 491 График
Итого по разделу 1 21000 762 918 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 787 482 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 787 482 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 49 036 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 49 036 График
Итого по разделу 2 22000 15 836 518 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 42 511 График
прочих нерезидентов 23104 26 График
Прочих ценных бумаг 23105 291 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 42 828 График
Итого по разделу 3 23000 42 828 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 975 724 График
от банков-нерезидентов 24103 35 692 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 011 416 График
Итого по разделу 4 24000 7 011 416 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 333 График
опционы 25203 210 График
свопы 25204 61 565 График
По другим операциям 25206 2 835 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 64 943 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 448 006 График
опционы 25303 2 201 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 450 207 График
Итого по разделу 5 25000 1 515 150 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 187 124 График
Евро 26102 17 619 График
Швейцарских франков 26104 6 203 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 210 946 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 090 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 091 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 44 График
по Евро 26302 12 587 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 736 График
по Швейцарским франкам 26304 2 363 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 730 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 308 График
Серебра 26402 3 174 График
Платины 26403 999 График
Палладия 26404 388 График
Других драгоценных металлов 26405 646 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 912 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 4 709 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 808 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 745 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 72 697 График
Итого по разделу 6 26000 330 464 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 329 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 166 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 499 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 16 331 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 331 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 6 463 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 463 График
Итого по разделу 7 27000 25 293 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 194 504 График
Итого по разделу 8 28000 194 504 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 614 397 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 599 436 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 899 858 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 293 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 524 587 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 719 091 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 419 893 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 419 893 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРОЙКА-Д БАНК (рег.№3431) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.