Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 14 164 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 724 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 518 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 150 200 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 366 График
кредитным организациям 11118 85 814 График
банкам-нерезидентам 11119 26 752 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 3 349 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 3 632 График
Итого по подразделу 11000 300 519 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 61 833 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 48 745 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 68 139 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 27 714 График
Кредитных организаций 12403 3 769 График
Прочих ценных бумаг 12404 11 375 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 27 График
Прочие акции 12502 179 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 114 535 График
Итого по подразделу 12000 336 316 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 290 279 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 609 180 График
Итого по подразделу 13000 5 899 459 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 33 График
Другим операциям 16105 153 График
Итого по подразделу 16000 186 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 809 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 216 044 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 085 График
По выданным гарантиям 17204 1 495 График
По другим операциям 17205 43 612 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 11 558 График
От операций с драгоценными металлами 17305 251 123 График
От проведения операций СВОП 17314 5 745 График
Другие доходы 17318 641 222 График
Итого по подразделу 17000 1 191 693 График
Всего доходов 10000 7 728 173 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 34 100 График
Банкам-нерезидентам 21103 151 936 График
Итого по подразделу 21000 186 036 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 1 927 График
Кредитным организациям 22110 602 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 122 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 40 843 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 26 493 График
Итого по подразделу 22000 69 987 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 47 812 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 134 015 График
Итого по подразделу 24000 181 827 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 4 486 843 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 491 044 График
Итого по подразделу 25000 5 977 887 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 161 998 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 9 951 График
Японских иен 26105 1 086 График
Прочие расходы 26109 5 319 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 4 937 График
Итого по подразделу 26000 183 291 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 9 График
Другие нарушения 28111 251 График
Итого по подразделу 28000 260 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 27 326 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 172 325 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 916 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 10 210 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 12 225 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 17 298 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 320 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 153 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5 981 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 12 334 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 368 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 60 График
Содержание зданий и сооружений 29317 5 234 График
Расходы по охране 29318 1 324 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 789 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 4 148 График
на представительские расходы 29324 614 График
на командировочные расходы 29325 799 График
Уплаченная госпошлина 29327 261 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 13 416 График
Прочие расходы 29329 27 474 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков имущества 29404 246 953 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 26 701 График
По проведению операций с опционами 29410 1 График
По операциям СВОП 29413 2 947 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 476 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 24 829 График
Расходы по публикации отчетности 29422 27 График
Другие расходы 29423 14 807 График
Итого по разделу 9 29000 632 317 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 231 605 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 496 568 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРОЙКА-Д БАНК (рег.№3431) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.