Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 341 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 533 График
кредитным организациям 11118 797 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 103 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 774 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 593 График
кредитных организаций 11604 910 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 503 График
Итого по разделу 1 11000 59 278 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 950 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 546 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 496 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 567 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 567 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 477 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 477 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 219 График
Итого по символам 12401-12407 12400 240 График
Итого по разделу 2 12000 16 780 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 896 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 2 926 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 264 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 264 График
Итого по разделу 5 15000 5 264 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 168 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 168 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 997 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 509 938 График
Итого по символам 16301-16306 16300 512 935 График
Итого по разделу 6 16000 514 103 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 591 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 355 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 946 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 206 График
Итого по символам 17301-17306 17300 206 График
Итого по разделу 7 17000 8 152 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 76 058 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 522 293 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 152 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 606 503 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 936 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 29 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 965 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 650 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 650 График
Итого по разделу 1 21000 35 620 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 116 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 116 График
Итого по разделу 2 22000 116 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 471 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 471 График
Итого по разделу 3 23000 1 471 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 253 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 253 График
Итого по разделу 4 24000 3 253 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 22 График
форварды 25202 701 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 724 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 505 418 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 505 418 График
Итого по разделу 5 25000 506 142 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 960 График
Евро 26102 1 010 График
Швейцарских франков 26104 22 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 992 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 294 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 302 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 296 График
по Евро 26302 1 060 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 873 График
по Швейцарским франкам 26304 435 График
по Японским иенам 26305 611 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 275 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 85 График
Платины 26403 2 508 График
Других драгоценных металлов 26405 32 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 224 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 31 График
Аудит 26408 286 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 111 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 104 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 043 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 510 График
Итого по разделу 6 26000 46 079 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 185 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 189 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Другие расходы 27308 140 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 210 График
Итого по разделу 7 27000 418 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 736 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 556 945 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 418 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 593 099 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 13 404 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 13 404 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРЕВЕЛ БАНК (рег.№531) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.