Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 913 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 608 График
кредитным организациям 11118 338 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 248 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 25 График
Итого по подразделу 11000 26 132 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 4 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 50 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 226 График
Прочим векселям 12304 54 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 15 693 График
Прочих ценных бумаг 12404 115 График
Итого по подразделу 12000 16 142 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 140 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 872 График
Итого по подразделу 13000 1 012 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 189 График
Итого по подразделу 16000 189 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 416 482 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 386 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 720 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 274 График
По выданным гарантиям 17204 119 График
По другим операциям 17205 29 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 3 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 562 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 670 График
Другие доходы 17318 1 052 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 961 График
Итого по подразделу 17000 422 275 График
Всего доходов 10000 465 750 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 6 392 График
Итого по подразделу 21000 6 392 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 1 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 796 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 218 График
Итого по подразделу 22000 2 015 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 3 График
Итого по подразделу 23000 3 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 15 830 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 5 График
Итого по подразделу 24000 15 835 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 834 График
Итого по подразделу 25000 836 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 7 874 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 048 График
Японских иен 26105 60 График
других валют 26106 293 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 26 График
Итого по подразделу 26000 10 301 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 46 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 46 График
Итого по подразделу 28000 46 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 406 420 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 797 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 19 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 698 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 157 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 27 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 618 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 227 График
нематериальным активам 29314 7 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 142 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 47 График
Содержание зданий и сооружений 29317 288 График
Расходы по охране 29318 1 547 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 7 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 93 График
на командировочные расходы 29325 8 График
Уплаченная госпошлина 29327 44 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 147 График
Прочие расходы 29329 70 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 8 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 893 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 985 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 254 График
Расходы по публикации отчетности 29422 12 График
Другие расходы 29423 2 415 График
Итого по разделу 9 29000 423 930 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 459 358 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 715 График
а) прибыль 31005 5 677 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 392 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРЕВЕЛ БАНК (рег.№531) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.