Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 018 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 182 График
кредитным организациям 11118 107 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 121 График
Итого по подразделу 11000 13 428 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 3 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 50 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 35 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 10 513 График
Итого по подразделу 12000 10 601 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 58 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 432 График
Итого по подразделу 13000 490 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 175 График
Итого по подразделу 16000 175 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 175 379 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 386 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 299 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 629 График
По другим операциям 17205 17 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 186 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 352 График
Другие доходы 17318 575 График
Итого по подразделу 17000 177 833 График
Всего доходов 10000 202 527 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 717 График
Итого по подразделу 21000 2 717 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 1 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 392 График
Итого по подразделу 22000 393 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 1 График
Итого по подразделу 23000 1 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 3 365 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 3 График
Итого по подразделу 24000 3 368 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 399 График
Итого по подразделу 25000 399 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 3 974 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 035 График
Японских иен 26105 3 График
других валют 26106 74 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 9 График
Итого по подразделу 26000 5 095 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 175 676 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 408 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 13 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 370 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 79 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 18 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 273 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 085 График
нематериальным активам 29314 7 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 62 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 13 График
Содержание зданий и сооружений 29317 105 График
Расходы по охране 29318 717 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 57 График
на командировочные расходы 29325 5 График
Уплаченная госпошлина 29327 2 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 87 График
Прочие расходы 29329 38 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 7 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 948 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 745 График
Другие расходы 29423 2 292 График
Итого по разделу 9 29000 185 008 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 196 981 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 393 График
а) прибыль 31005 5 153 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 546 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРЕВЕЛ БАНК (рег.№531) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.